معاملات فارکس

معامله با الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یک الگوی کاهشی است. این الگو با یک قله که شانه ی اول محسوب می شود شروع می معامله با الگوی سر و شانه شود. بعد یک قله ی بلندتر یعنی سر و مجدد یک قله ی کوتاه تر که شانه ی دوم است. ⁣
⁣خط گردن در این الگو با اتصال کمترین نقطه های دو کف قیمتی ایجاد شده رسم می شود. شیب این خط می تواند مثبت یا منفی باشد اما زمانی که شیب نزولی باشد سیگنال قابل اعتمادتری ایجاد می کند.معامله با الگوی سر و شانه ⁣⁣
⁣⁣⁣

نقض شدن الگوی سر و شانه (Head and Shoulder Failure)

الگوهای سر و شانه مستقیم و معکوس می‌توانند به دو طریق مختلف نقض(Fail) بشوند که عبارتند از: 1- نقض شدن قیمتی 2- منقضی شدن زمانی.

1- نقض شدن الگوی سر و شانه به لحاظ قیمتی(Price Failing)

الگوی «سر و شانه مستقیم» یک الگوی بازگشتی نزولی است اما در صورتی که این الگو Fail بشود نقش آن کاملا معکوس گشته و تبدیل به یک الگوی ادامه دهنده‌ی صعودی بسیار قدرتمند خواهد شد، به گونه‌ای که در لحظه نقض شدن الگو، یک سیگنال Buy صادر می‌گردد. نقطه نقض شدن الگوی سر و شانه در انتهای «سر» قرار دارد.

فرض کنید معامله‌گر در یک بازار دوطرفه، پس از شکسته شدن خط گردن، اقدام به باز کردن پوزیشن فروش نماید، اما برخلاف تصورش روند بازار مجددا صعودی بشود. در ابتدا حدضرر پوزیشن، که بر روی شانه راست قرار داشته، زده می‌شود و سپس قیمت از کنار سر به سمت بالا عبور می‌کند و الگو بطور کامل نقض خواهد شد. در این حالت معامله‌گر می‌تواند یک پوزیشن معکوس را از نوع Buy اندکی بالاتر از سقف الگو -یعنی بالای «سر»- باز نماید و امیدوار باشد با سود حاصل از معامله جدید تمام ضرر و زیان معامله قبلی بطور کامل پوشش داده بشود و حتی برایند مثبت خالصی برایش باقی بماند.

در بازار بورس ایران نیز اگرچه الگوی سر و شانه مستقیم نمی‌تواند مستقیما منجر به کسب سود گردد اما در عوض، نقض شدن این الگو می‌تواند موقعیت خوبی را برای خرید ایجاد نماید. بعنوان مثال در تصویر زیر مثال جالبی را از نقض شدن الگوی سر و شانه بر روی نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (ونفت) مشاهده می‌کنید که منجر به صدور سیگنال خرید در 145 تومان و سپس صعود قیمت تا حوالی 200 تومان گشته است.

در مورد الگوهای «سروشانه معکوس» نیز وضعیت دقیقا به همین شکل است و الگوی «سروشانه معکوس» که ذاتا یک الگوی بازگشتی صعودی است در صورتی که نقض بشود تبدیل به یک الگوی ادامه دهنده‌ی نزولیِ پرقدرت خواهد شد و یک سیگنال فروش اندکی پایین‌تر از «سر» صادر می‌گردد. بعنوان مثال در تصویر زیر که نمودار زوج ارز یورو/دلار را در تایم‌فریم یک‌دقیقه نمایش می‌دهد، می‌توان اندکی پایین‌تر از «سر» اقدام به معامله Sell نمود و از نزول احتمالی قیمت منتفع گردید.

2- منقضی شدن الگوی سر و شانه به لحاظ زمانی(Time Failing)

همانطور که قبلا گفتیم تعداد کندل‌های شانه چپ و راست باید تقریبا مشابه باشند. اگر مدت زمان تشکیل شانه راست بیش از حد به درازا بکشد ولی خط گردن شکسته نشود، معامله‌گران نسبت به الگوی مذکور دلسرد گشته و بازار حساسیت خودش را نسبت به آن از دست خواهد داد. اگر تعداد کندل‌های شانه راست بیش از دو الی سه برابر تعداد کندل‌های شانه چپ بشوند و خط گردن شکسته نشود، می‌توان عمر الگو را خاتمه یافته تلقی نمود. در این شرایط اصطلاحا می‌گوییم الگو به معامله با الگوی سر و شانه لحاظ زمانی «منقضی» شده است. منقضی شدن یک الگو به لحاظ «زمانی» یعنی الگو نتوانسته کارکرد اصلی خودش را در بازه زمانی مورد انتظار، به درستی انجام بدهد. برخی از الگوهای تکنیکال (مانند الگوهای سروشانه مستقیم و معکوس و همچنین الگوی مثلث) قابلیت منقضی شدن به لحاظ زمانی را دارند و تقریبا همه آنها در صورتیکه به لحاظ «زمانی» منقضی بشوند موجب رنج و راکد شدن بازار خواهند شد.

الگوی سر و شانه (Head and shoulders) چیست؟

الگوی سر و شانه معکوس (Head and shoulders) چیست؟

الگوی سر و شانه تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه یک الگوی کاهشی است. این الگو با یک قله که شانه ی اول محسوب می شود شروع می شود. بعد یک قله ی بلندتر یعنی سر و مجدد یک قله ی کوتاه تر که شانه ی دوم است. ⁣
⁣خط گردن در این الگو با اتصال کمترین نقطه های دو کف قیمتی ایجاد شده رسم می شود. شیب این خط می تواند مثبت یا منفی باشد اما زمانی که شیب نزولی باشد سیگنال قابل اعتمادتری ایجاد می کند.⁣⁣
⁣⁣⁣

الگوی سر و شانه ی معکوس inverse head and shoulders⁣⁣

همانطور که از اسم این الگو نیز مشخص است این الگو دقیقا عکس ⁣الگوی سر و شانه است. بنابراین در انتهای یک روند نزولی شکل میگیرد. ⁣این الگو آغاز تشکیل یک روند صعودی است.
اولین معامله با الگوی سر و شانه کف قیمتی شانه ی اول را تشکیل می دهد و کف دوم که باید پایین تر از کف اول باشد سر را تشکیل می دهد و در نهایت شانه دوم که نباید به اندازه ی سر نزول کند.⁣⁣

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

الگو های قیمتی به دو گروه کلی تقسیم میشود: الگو های برگشتی و الگو های ادامه دهنده، یکی از مهمترین الگوهای برگشتی الگوی سر و شانه می باشد که در ادامه این مقاله توضیحات کاملی در خصوص این الگو خواهیم داد.

در این مقاله قصد داریم با انواع الگو های برگشتی آشنا ونکات آن ها آشنا بشیم.

انواع الگو های برگشتی:

  • الگو برگشتی سر و شانه
  • الگوی برگشتی سقف وکف دو قلو
  • الگوی برگشتی سقف و کف سه قلو
  • نعبلکی و اسپایک

الگوی برگشتی سر وشانه(Head & Shoulder)

الگوی سر و شانه

مراحل تشکیل الگوی سر وشانه سقف

  • وجود یک روند صعودی
  • موج آخر روند صعودی و کاهش حجم در قله جدید (سر)نسبت به قله ما قبل (شانه چپ)
  • شکست خط روند
  • تلاش مجدد قیمت برای معامله با الگوی سر و شانه از دست ندادن روند صعودی
  • ناکامی قیمت در ایجاد نقطه بالایی جدید و حجم پایین تر نسبت به دو قله قبلی در شانه راست
  • شکل گرفتن خط گردن و شکست آن در اثر افت قیمت
  • معامله با الگوی سر و شانه
  • احتمکال پولبک زدن به خط گردن
  • ادامه ریزش قیمت

حجم معاملات در الگوی سر و شانه سقف

  1. قله دوم (سر) باید با مقدار حجم کمتری نسبت به شانه چپ همراه باشد.
  2. حجم در شانه راست به میزان قابل توجه ای نسبت به سر وشانه چپ کاهش یابد.
  3. افزایش حجم در زمان شکست خط گردن
  4. کاهش حجم در زمان بازگشت به سمت خط گردن
  5. افزایش حجم بعد از وقوع حرکت بازگشتی

تعیین هدف در الگوی سر و شانه سقف

ارتفاع قله سر تا خط گردن هدف قیمت می باشد.

الگوی سر و شانه

مراحل تشکیل الگوی سر و شانه معکوس

  • وجود یک روند نزولی
  • موج آخر روند نزولی و کاهش حجم کف جدید (سر) نسبت به قله ما قبل (شانه چپ)
  • شکست خط روند نزولی
  • تلاش مجدد قیمت برای از دست ندادن روند نزولی
  • ناکامی قیمت در ایجاد نقطه پائین جدید و حجم پایین ترنسبت به دو قله قبل(شانه راست)
  • شکل گرفتن خط گردن و شکست آن در معامله با الگوی سر و شانه اثر افزایش قیمت و حجم معاملات
  • احتمال پولبک زدن به خط گردن

حجم معاملات در الگوی سر وشانه کف

در کف ها بازار برای آغاز روند صعودی جدید نیاز به افزایش قابل توجهی در فشار خرید می باشد که در حجم معاملات منعکس میشود.

بازار پس از سکون و ناکارایی نمی تواند ناگهان صعود کند،کاهش تقاضا و با کاهش تمایل برای خرید در میان معامله گران اغلب برای هدایت بازار به سمت نزول کافیست.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا