اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

روش محاسبه اندیکاتور MACD مکدی :

اندیکاتور MACD چیست؟ آشنایی با کاربرد اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

مکدی یا MACD مخفف M oving A verage C onvergence D ivergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است. در این مقاله شما را با کاربرد مکدی بیشتر آشنا خواهیم کرد. همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

مکدی مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است.

این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است .

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود .

بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

کاربرد اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود .

از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود.

که البته به تنهایی قابل استفاده نیست.

باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود.

در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

بخش های اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند .

خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است.

درس ۷ : همگرایی / واگرایی میانگین متحرک (MACD) چیست؟

در این درس، توضیحات مختصری درباره‌ی اندیکاتور مکدی و نحوه‌ی بررسی آن ارائه می‌کنیم.

از اندیکاتور میانگین متحرک همگرا/واگرا (MACD) برای شناسایی روند قیمت یک دارایی و به ویژه مومنتوم (نیروی حرکتی) آن در بازار استفاده می‌شود؛ واگرایی خرسی یا نزولی باعث ایجاد یک فرصت فروش می‌شود؛ در حالی که واگرایی گاوی یا صعودی در یک بازه‌ی زمانی، روندی را با فرصت خرید ایجاد می‌کند. همگرایی/واگرایی میانگین متحرک حاوی اطلاعات مفیدی است، زیرا از دو اندیکاتور استفاده می‌کند.

نخست این‌که همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) – که در اصطلاحات بازار، به آن «مکدی‌» نیز گفته می‌شود – به منظور شناسایی جهت و طول مدت روند، از دو میانگین متحرک با طول‌های مختلف (که شاخص‌های تأخیری هستند) استفاده می‌کند. دوم این‌که MACD تفاوت مقادیر میان آن دو میانگین متحرک (خط مکدی) و میانگین متحرک نمایی خط مکدی (خط سیگنال) را در نظر گرفته، و تفاوت میان این دو خط را به صورت هیستوگرامی (یا نمودار ستونی) که در بالا و پایین یک خط صفر (خط مبدا یا زیرو لاین) مرکزی نوسان دارد، ترسیم می‌کند.

از این هیستوگرام به عنوان نشانه‌ی خوبی برای مومنتوم یا نیروی حرکت قیمت سهام استفاده می‌شود.

MACD دارای سه جزء اصلی است:

• خط مکدی که از طریق تفریق میانگین متحرک نمایی بلندمدت از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت به دست می‌آید.اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• خط سیگنال که میانگین متحرک نمایی خط مکدی است.
• هیستوگرام مکدی که از تفاوت میان خط مکدی و خط سیگنال به دست می‌آید.
• تفاوت میان آن دو خط در اطراف خط مبدا (زیرو لاین) نوسان می‌کند.

چه چیزهایی را باید بررسی کنیم؟

۱. عبور از خط سیگنال

عبور از خط سیگنال به دو شکل صورت می‌گیرد؛ گاوی یا صعودی و خرسی یا نزولی.

• چنان‌چه خط مکدی (MACD) خط سیگنال را به سمت بالا قطع و از آن عبور کند، این عبور گاوی یا اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ صعودی است.
• چنان‌چه خط مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع و از آن عبور کند، این عبور خرسی یا نزولی است.

۲. عبور از خط مبدا یا خط صفر

وقتی خط مکدی از خط صفر عبور کند، به این ترتیب که از مثبت به منفی برود، این یک عبور صعودی است.

چنان‌چه خط مکدی خط صفر را قطع کند و به زیر آن برود، این یک عبور نزولی است؛ یعنی مومنتوم نزولی در حال تقویت است.

۳. واگرایی

وقتی قیمت‌ها نزولی می‌شوند، با این حال، همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) سطح بالاتری را نشان می‌دهد، واگرایی صعودی یا گاوی رخ می‌دهد.