بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس

چرا نباید وارد بازار فارکس شد؟

در درس قبلی در مورد فواید بازار فارکس توضیح دادیم. اما در این درس از مجموعه مقالات آموزش فارکس قصد داریم چهره واقعی بازار فارکس را به شما نشان دهیم. پس لطفا چشم و گوش خود را کاملا باز کنید.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

توجه توجه: دوستانی که به تازگی قصد ورود به بازار فارکس را دارند لطفا این بخش را با دقت مطالعه کنید.

سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا کلیه بروکرهایی که به مشتریان اروپایی خدمات می دهند را موظف کرده است که درصد معامله گران ضرر ده را در صفحه اول وبسایت های خود اعلام کنند. طبق آماری که از 30 بروکر فارکسی که به اروپایی ها خدمات می دهند گرفته شده است, بیش از 76% از معامله گران اروپایی ضررده هستند.

بیشتر بخوانید:

بله بیش از 3/4 از تریدرهای اروپایی ضرر می کنند. متاسفانه اوضاع برای مشتریان ایرانی بدتر از این هم هست.

به این دلیل که در بروکرهایی که به مشتریان تازه وارد اروپایی خدمات می دهند حداکثر لوریج مجاز 1:30 است، اما در سایر کشورها به غیر از امریکا محدودیتی در ارائه لوریج نیست. در اکثر بروکرها شما می توانید لوریج 1:1000 هم بگیرید.

هرچند در مورد تریدرهای سایر کشورها آمار دقیقی در دست نیست. اما با توجه به برخی مستندات می توان گفت بیش از 90% از معامله گران تازه کار ایران ضرر ده هستند.

اجازه دهید کمی دلیل این درصد بالای بازنده را بررسی کنیم.

1- عدم دانش کافی برای معامله

ماهیت بازار فارکس به گونه ای است که برای همه رویای یک شبه پولدار شدن را ایجاد می کند. همین امر باعث می شود افراد صرفا زمانی که یاد می گیرند دکمه خرید و فروش کجاست شروع به معامله می کنند. غافل از اینکه بازار فارکس هیچ راهی به پولدار شدن یک شبه ندارد. بازار فارکس یکی از بازارهای بسیار سخت و در عین حال جذاب است.

قانونی نبودن فعالیت شرکتهای مرتبط با فارکس در ایران باعث شده است که دسترسی به منابع و دوره های آموزشی کمی سخت باشد. همین امر سبب شده برخی از به اصطلاح اساتید نیز سوء استفاده کنند و دوره هایی بی کیفیت و با هزینه های گزاف برگذار کنند.

2- لوریج در بازار فارکس

اگر تا اینجای مقالات آموزشی را مرتب خوانده باشید می دانید لوریج در فارکس چیست؟ خطر دومی که معامله گران فارکس را تهدید می کند لوریج است. هرچند که در ذات لوریج خطری تعریف نشده است و به همان اندازه که می تواند بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس مضر باشید مفید است. اما احساسات انسانی باعث می شود که این مزیت فارکس بر علیه او کار کند.

در کشورهای اروپایی و آمریکا که نهادهای ناظر قوی بر بازار فارکس دارند به دلیل همین خطرات لوریج, حداکثر لوریج مجاز برای تریدرهای تازه وارد را 1:30 در نظر گرفته اند. حتی با چنین محدودیتی نیز 76 درصد تریدرهای اروپایی ضرر می کنند.

متاسفانه بازگشت این خطر فارکس نیز به عدم دانش کافی است. زمانی که تریدر بدون دانش معامله می کند ضرر می کند. ضرر او به مدد لوریج چند ده برابر می شود و همین برای نابود کردن حساب او کافی است.

3- 24 ساعته بودن بازار فارکس

بله درست می بینید, اینها جزو فواید معامله در فارکس بودند. اما متاسفانه باید بگوییم در عین حال می توانند جزو مضرات نیز باشند.

وقتی شما یک بازار 24 ساعته در اختیار دارید که در هر لحظه و هر کجا می توانید در آن معامله کنید، یعنی همیشه یک دینامیت آماده انفجار همراه خود دارید.

فرض کنیم شما مشکل شماره 1 را حل کردید و الان دانش کافی برای معامله در فارکس را دارید.

اما زمانی که خسته هستید، زمانی که گرسنه هستید، زمانی که مشکل خانوادگی دارید یا زمانی که تازه معامله خود را با ضرر بستید و اعصابتان خورد است اصلا زمان مناسبی برای ورود به معامله نیست. فارکس با 24 ساعته بودن و همیشه در دسترس بودنش شما را تحت فشار قرار می دهد تا وارد معامله شوید. و این ممکن است شروع یک ضرر بزرگ باشد.

4- ترس و طمع انسان ها

حقیقت این است که همه تقصیرها را نمی توان گردن فارکس انداخت. انسان ها با خصوصیات ذاتی که دارند زمینه ساز ضررهای خود می شوند.

ترس از شکست و طمع در پیروزی ها بزرگ ترین دلایل ضرر معامله گران فارکس است.

اگر سابقه معاملات چند تریدر فارکس را بررسی کنید وجه اشتراک تمام آنها یکی است: سودهای کوچک و ضررهای بزرگ

به دلیل نداشتن استراتژی معاملاتی خاص در اجرای استراتژی، معاملاتی که به سود نشسته اند را به سرعت می بندند (ترس از بازگشت قیمت و ضرر) و معاملاتی که در ضرر رفتند را به امید بازگشت قیمت باز نگه میدارند (ترس از قبول شکست).

همچنین یکی از مشکلات شایع در تریدرهای فارکس حجم های بالای معاملاتی است. غالبا بعد از بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس بستن یک معامله با سود و به طمع دست یافتن به سودی نجومی حجم معاملات بعدی را افزایش می دهند و متاسفانه این پایان خوشی آنهاست.

جمع بندی:

اگر مایلید جزو 90 درصد بازنده بازار فارکس نباشید راحت ترین کار این است: همین الان این صفحه را ببندید و هر چه در مورد فارکس شنیدید را فراموش کنید. واقعا این پیشنهادی است که مجبوریم از صمیم قلب به شما بدهیم. دیدن هم وطنانی که غرق در ضرر می شوند اصلا حس خوبی نیست. این 90 درصد بازنده بازار خنگ نیستند، آنها فقط انسان هستند با خصوصیات انسانی.

در مورد خطرات و ریسک های فارکس می توان بسیار گفت, اما اگر دوباره مطالب بالا را بررسی کنید، بازگشت تمام آنها به دو چیز است:

• عدم دانش کافی
• عدم کنترل احساسات
  

اگر تا الان این صفحه را نبسته اید پس احتمالا تصمیم گرفتید که ادامه بدهید. فقط و فقط و فقط اگر می توانید تمام نیروی خود را برای غلبه بر این دو مشکل بگذارید می توانید احتمال دهید (فقط احتمال) که جزو اندک افراد برنده این بازار شوید.

میکرولات در بازار فارکس به چه معناست؟

انتخاب حجم مناسب برای معاملات امر بسیار مهمی است که بسیاری از معامله گران آن را نادیده می گیرند. میکرولات می تواند راه حل آسان و سریع مشکل آن دسته از معامله گرانی باشد که نمی دانند چگونه در هنگام یادگیری تجارت در بازار هزینه ها را به حداقل برسانند. میکرولات Forex برابر با 1000 واحد ارز موجود در حساب تجاری تان است. به این ترتیب، اگر ارز موجود در حساب شما دلار آمریکا باشد، یک میکرولات برابر با 1000$ دلار خواهد بود.

میکرولات چیست؟

یک میکرولات برابر با 1.10 مینی لات یک ارز است. اگر ارز متضاد معامله دلار آمریکا باشد، مقدار یک لات استاندارد به ازای هر 10 دلار در هر پیپ برابر 100000 واحد و مقدار یک مینی لات به ازای هر دلار در هر پیپ برابر با 10000 واحد خواهد بود. اگر ارز دیگری مانند ین ژاپن، پوند انگلیس و یا دلار کانادا ارز متضاد (ارز دوم جفت ارز) باشد، در این صورت هزینه به ازای هر پیپ توسط قیمت تبدیل بازار تعیین خواهد شد.

میکرولات همانند مارجین شما را قادر می سازد تا با تعهد کمتری وارد بازار شوید. بسیاری از معامله گران از این قابلیت در زمان ناپایداری بازار استفاده می کنند. معامله گران به کمک میکرولات می توانند با حفظ فاصله حرکت تهاجمی بازار را دنبال کرده و هزینه های بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس احتمالی یک معامله را در دراز مدت برآورد کنند. آن دسته از معامله گران که سرمایه اندکی داشته و ممکن بود پیش از این نتوانند وارد بازار شوند، اکنون به کمک میکرو لات می توانند در بازار تجارت کنند. این برای معامله گران تازه کار و یا آنهایی که سرمایه زیاد موردنیاز برای معامله در بازارهای متفاوت را در اختیار ندارند بسیار مناسب است.

میکرولات معامله گران را از تعهد متمرکز بر یک جفت ارز رها نموده تا به این ترتیب بتوانند دامنه فعالیت تجاری خود را گسترش دهند. این شیوه که معروف به متنوع سازی است به شما اجازه می دهد تا از عواقب منفی یک حرکت (معامله) بزرگ جلوگیری کنید.

شما می توانید با افتتاح حساب میکرو Forex، با میکرولات به تجارت در بازارهای مالی بپردازید.

چگونه از اشتباهات تجاری رایج با میکرولات بپرهیزیم؟

یکی از اشتباهات رایج بسیاری از معامله گران تازه کار استفاده بیش از حد از اهرم است.

معامله گران به دلیل اعتماد بی جا به یک ایده ی تجاری بیش از حد از اهرم استفاده می کنند. با این حال، در زمان شروع یک معامله نتایج بازار بسیار مبهم و ریسک محور است؛ بنابراین، با استفاده از مینی لات یا میکرولات می توانید تا حد زیادی از تأثیر نوسانات بازار در هنگام معامله بکاهید. البته این بدان معنی نیست که معامله در همان جهتی که شما در زمان شروع انتظار داشته اید حرکت کند. شاید سود کمی به دست بی آورید، اما این باعث می شود که اگر بازار بر علیه شما حرکت کرد شما در معامله بعدی هم همچنان حضور داشته باشید.

یادگیری استفاده بهینه از اهرم با داشتن یک نسبت ریسک – پاداش مناسب کاملاً همگام بوده و زمانی آغاز می شود که شما برای معامله تان حد ضرر و حد سود مناسب تعیین کنید. معامله گری که با یک استراتژی معقول، نسبت ریسک – پاداش خوب و حجم تجاری مناسب و یا کوچکتر از اندازه حساب تجاری خود وارد بازار می شود به مراتب موفق تر از معامله گری است که در معاملات خود بیش از حد از اهرم استفاده کرده و حد ضرر یا محدودیت مناسبت تعیین نمی کند.

از این ۷ اشتباه در ترید کردن در سال ۲۰۲۲ اجتناب کنید

چرا برخی از افراد در ترید کردن موفق هستند ولی برخی دیگر نیستند. جواب سئوال اشتباهات هستند. در اینجا به ۷ اشتباه در ترید کردن که باید برای موفقیت از آنها اجتناب کنید اشاره میکنیم.

سرمایه گذار افسانه‌ای آقای وارن بافت میگه که : من کاملا معتقدم که باید تا حد امکان از اشتباهات دیگران درس بگیریم. اما برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، شما حتما نیاز ندارید که وارن بافت یا جورج سوروس باشید. استفاده از ایک ستراتژی خوب برای ترید کردن کار چندان دشواری نیست.

کافیست که ویدئوی آموزشی تجارت آفرین به نام بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال رو بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس مشاهده کنید تا با یکی از کارآمدترین استراتژی های معاملاتی آشنا بشید.

در لیست ۷ اشتباه در ترید کردن به شما گفته میشه که برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق در سال ۲۰۲۲ باید از چه اشتباهاتی اجتناب کنید.

۱ – برنامه نداشتن

ترید کردن می تواند بسیار استرس زا باشد، بخصوص اگر تازه این کار را شروع کرده باشید. اینکه در لحظه و تنها با یک کلیک می‌توانید شاهد افزایش و کاهش دارایی خود باشید بسیار جذاب است. اما جذابیت و استرس نباید برای مدت طولانی شما را سرگرم کند، زیرا ترید کردن فعالیتی جدی و حرفه ای است و برای موفقیت در آن نیاز به یک برنامه دارید.

یکی از ۷ اشتباه در ترید کردن که باید از آن اجتناب کنید، نداشتن برنامه ای برای یادگیری ترید کردن است. آشنایی با تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها، الگوها، مدیریت ریسک و روانشاسی بازار می تواند به شما زیربنایی برای برنامه معاملاتی بدهد.

یک برنامه معاملاتی خوب حتما لازم نیست که پیچیده باشد. برعکس ما باید برنامه ای بسیار ساده و قابل اجرا داشته باشید. موارد زیر باید در برنامه معاملاتی وجود داشته باشد :

• کدام بازارها می‌خواهید ترید کنید
• چه زمانی از روز را به ترید کردن می‌پردازید
• چه میزان ریسکی را در هر معامله می‌پذیرید
• لیستی از کارهایی که قبل از شروع ترید کردن در هر روز باید انجام دهید ( مثل آماده سازی میز کاریا مدیتیشن و غیره)

۲ – دنبال نکردن برنامه

اشتباه شماره ۲ در لیست اشتباهات در ترید کردن نیز درباره برنامه است. اگر برنامه ای داشته باشید ولی آن را دنبال نکنید نمی‌توانید به موفقیتی برسید. معامله در بازارهای مالی مانند بازار فارکس یا بازار بورس نیازمند نظم و برنامه است. اگر شما در هر معامله کار متفاوتی انجام دهید، قطعا نتایجی هم که میگیرید متفاوت خواهند بود و هرگر نمی‌توانید در بلند مدت استراتژی خود را بدرستی ارزیابی کنید.

بهترین راه برای انجام صحیح برنامه معاملاتی، قرار دادن آن روبروی خود در هنگام ترید کردن است. برنامه خود را پرینت کنید و برروی میزتان بگذارید و طبق آن عمل کنید.

۳ – زیاد ترید کردن

یکی ۷ اشتباه در ترید کردن، زیاد ترید کردن است. اما زیاد ترید کردن به چه معناست؟ جواب این سئوال کاملا بستگی به مدل و برنامه معاملاتی شما دارد. نکته مهم این است که: تنها زمانی باید معامله کنید که موقعیتی وجود داشته باشد و مدیریت سرمایه‌تان به شما اجازه ترید کردن میدهد.

مرتبط : انواع مدل ترید کردن چیست و چه مدلی از معاملات مناسب شما است ؟

زیاد ترید کردن اغلب به دلیل کسل بودن و بی حوصلگی اتفاق می‌افتد. برای اجتناب از این اشتباه در ترید کردن باید ابتدا بر احساسات خودتان غلبه کنید و با یک برنامه منظم خودتان را از لحاظ روحی برای ترید کردن آماده کنید.

۴ – استفاده نکردن از دستور توقف ضرر یا Stop Loss

برای به حداکثر رساندن سودهایتان در ترید کردن ابتدا باید بتوانید ضررهایتان را به حداقل برسانید. زمانیکه یک معامله را باز میکنید حتما باید بدانید که تا چه حد ضرر احتمالی را برای آن معامله در نظر گرفته اید. اگر نمی‌دانید که چگونه و کجا دستور توقف ضرر را بگذارید، فیلم آموزش اندیکاتور ATR تجارت آفرین را مشاهده کنید تا با اصول این کار آشنا شوید.

یکی از ۷ اشتباه در ترید کردن داشتن این باور است که تمام معاملات باید با سود بسته شود. من به جرات میتوانم بگویم که شما هیچ تریدری را پیدا نخواهید کرد که تمام معاملات خود را با سود بسته باشد. اگر شما بتوانید ضررهای خود را کوچک و سودهای خودتان را بزرگتر کنید، حتی در صورت داشتن معاملات اشتباه نیز در بلند مدت سود خواهید کرد.

داشتن دستور توقف ضرر در تمام معاملات شما را از ضررهای بزرگ و از دست دادن سرمایه تان محافظت میکند. با Stop Loss شما خود را در مقابل رخدادهایی که انتظارشان را ندارید بیمه میکنید.

۵ – استفاده بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس از لوریج بالا

یکی از مزایای معامله در بازارهای CFD مانند بازار فارکس استفاده از لوریج یا اهرم است. اما استفاده غلط از این ابزار یکی از ۷ اشتباه در ترید کردن است که باید برای موفقیت در معاملات از آن اجتناب کنید.

اغلب بروکرهای فارکس به شما این اجازه را میدهند تا از لوریج های متفاوت برای انجام معاملات استفاده کنید. برخی از تریدرهای تازه کار زمانیکه قصد ثبت نام در فارکس دارند، به میزان لوریجی که یک بروکر به معامله گران میدهد توجه ویژه ای می کنند.

مرتبط : بهترین بروکرهای فارکس – بررسی بروکرهای برتر فارکس در سال ۲۰۲۱

برای مثال بروکری را انتخاب میکنند که بیشترین لوریج مانند ۱:۵۰۰ برای معاملات میدهد. اما این شروع اشتباهات است. اگر شما استراتژی مناسبی برای معاملات داشته باشید و از مدیریت ریسک برای انجام معاملات استفاده کنید دیگر تفاوتی نمی‌کند که یک بروکر حداکثر لوریج ۱:۵۰ بدهد یا ۱:۵۰۰ زیرا قرار نیست که شما از این حد لوریج استفاده نمایید.

۶ – معاملات انتقامی

معاملات انتقامی اغلب پس از یک سری شکست بوجود می‌آیند. ما همه انسان هستیم و همه احساسات مشابهی را تجربه می‌کنیم. پس از انجام چند معامله ناموفق ما سعی میکنیم که از بازار انتقام خود را بگیریم و با یک ترید بزرگ سعی می کنیم هرآنچه که بازار از ما گرفته است را پس بگیریم. البته میدانیم که بازار کاری به ما و احساسات ما ندارید و نوسانات کاملا بر اساس روند بازار شکل میگیرد.

اینکه فکر کنید میتوانید به جنگ با بازار بروید یک اشتباه در ترید کردن است. شما باید بازار را درک کنید و با آن همراه شوید. همچنین در زمان هایی که احساس می‌کنید از لحاظ روحی آشفته شده اید باید به سرعت معاملات را قطع کنید و بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس تا زمانیکه کاملا آرام نشده اید به بازار برنگردید.

یکی دیگر از راه های کنار آمدن با لحظات آشفتگی، کوچک کردن اندازه معاملات است. در چنین شرایطی ریسک خود را به شدت پایین بیاورید و با کمترین حجم ممکن معامله کنید.

۷ – از خود راضی شدن

هفتمین اشتباه در ترید کردن نقطه مقابل معاملات انتقامی است. یعنی زمانیکه پس از یک سری ترید موفق خود را موفقترین معامله‌گر دنیا می بینید. فراموش نکنید که هیچ کسی با انجام چند ترید موفق نمی تواند به خود یک نابغه بگوید. پس از چند موفقیت ذهن ما به این واقعه بعنوان یک حقیقت همیشگی نگاه خواهد کرد و نتیجه گیری میکند که ما شکست ناپذیر هستیم.

مرتبط : مدیریت احساسات در تریدینگ و معامله کردن

در این زمان‌ها ممکن است که از برنامه خارج شویم و مدیریت ریسک را فراموش کنیم. از خود راضی شدن می‌تواند به اندازه بقیه اشتباهات در ترید کردن مضر و مخرب باشد. بنابراین زمانیکه به این حس رسیدید همانند روش بالا عمل کنید. یعنی یا دست از معاملات بکشید و یا اینکه حجم معاملاتتان را بسیار کوچک کنید.

در اینجا با ۷ اشتباه در ترید کردن که باید از آنها اجتناب کنید اشاره کردیم. تفاوت یک تریدر موفق و یک تریدر شکست خورده در همین اشتباهات است. با داشتن دانش کافی از کاری که انجام می‌دهید، کسب تجربه و اجتناب از این اشتباهات خود را در مسیر موفقیت قرار دهید.