فارکس بدون سرمایه

تحلیل تکنیکال بورس

تیم آکادمی آموزشی رزمگاه، تمامی تلاش خود را می نماید تا بتواند بهترین آموزش را در سبک پرایس اکشن ، اندیکاتور ها+ ایچیموکو ، روانشناسی بازار ، امواج الیوت ، الگو های کلاسیک ، الگو های هارمونیک به شما ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال

کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار در هفته پیش‌رو روز‌های متعادلی را طی خواهد کرد و به دنبال کسب انرژی بیشتر برای حرکت صعودی بعدی، با نوسانات مثبت و منفی همراه خواهد بود.

شکست کدام مقاومت شاخص کل را به ۱.۷ میلیون واحد می‌رساند؟

کارشناس بازار سرمایه گفت: شاخص کل یک مقاومت مهم پیش رو دارد که اگر بتواند آن را بشکند‌، می‌تواند تا پله یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد رشد کند.

غذایی‌ها توان پس گرفتن سقف سال ۹۹ را دارند!

کارشناس بازار سرمایه گفت: اکثر نماد‌های گروه غذایی از ابتدای سال رشد قیمتی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند.

تداوم رشد شاخص‌ها به شرط افزایش ارزش معاملات

کارشناس بازار سرمایه گفت: در صورتی که ارزش معاملات افزایشی باشد، شاخص کل در قدم اول می‌‌تواند تا محدوده یک میلیون و ۵۷۸ هزار واحد رشد کند.

شاخص کل برای ادامه صعود نیاز به استراحت دارد

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: با توجه به واگرایی در برخی اندیکاتورها و افزایش عرضه‌ها در روز آخر هفته، انتظار می‌رود از شتاب صعودی شاخص کم شود و شاخص کمی درجا بزند.

احتمال کاهش شتاب رشد شاخص کل وجود دارد

تحلیلگر تکنیکال بورس گفت: بازار سهام در آخرین روز معاملاتی با افزایش عرضه مواجه شد و در اندیکاتور RSI نیز شاهد واگرایی بودیم.

تراز ۱.۷ میلیون واحد، هدف میان مدت شاخص کل

تحلیلگر تکنیکال بازار سرمایه گفت: تمامی پارامترهای تکنیکالی گواه بر رشد ملایم و آرام شاخص کل بورس را دارند که می‌توانیم تا انتهای فصل مجامع شاهد این امر باشیم.

برای ادامه روند صعودی اصلاح مورد نیاز است

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: انتظار داریم شاخص کل کمی اصلاح داشته تحلیل تکنیکال بورس باشد و یا درجا بزند. این اصلاح ممکن است تا محدوده ۱ میلیون ۴۰۰ هزار واحد ادامه داشته باشد.

ادامه‌ رشد شاخص کل با شکست مقاومت ۱.۵ میلیون واحد

کارشناس بازار سرمایه گفت: هم اکنون مقاومت شاخص کل در محدوده ۱.۵ میلیون واحد و از طرفی حمایت اصلی این شاخص در محدوده ۱.۳۵۰ واحد قرار دارد.

کانی‌های غیرفلزی آماده رشد بعد از ریزش ۴۰ درصدی

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: صنعت کانی‌های غیرفلزی در سال ۱۴۰۰ با کاهش بیش از ۴۰ درصدی، عملکردی بسیار ضعیف را از خود به جای گذاشت.

نوسان ۱۵ ماهه صنعت لاستیک در کانال نزولی

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: گروه لاستیک توانسته بود در بهمن ماه کف‌سازی کند و در اسفند یک کندل ضعیف مثبت رو به بالا داشته باشد.

رشد نمادهای صنعت حمل و نقل با توسعه صادرات امکان‌پذیر می‌شود

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: شاخص صنعت حمل و نقل از اسفند ۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰ در کانال بلند مدت نزولی قرار داشته است.

نمادهای صنعت کانه‌های فلزی بیش از ۴۴ درصد تحلیل تکنیکال بورس رشد کردند

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: شاخص کل بورس تهران در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ درصد رشد را تجربه کرد در حالی که شاخص گروه کانه‌های فلزی رشدی بیش از ۴۴ درصدی را به ثبت رساند.

روند نزولی شاخص قند و شکر رو به اتمام است

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: به وضوح واگرایی مخفی مثبت یا همان +HD در اندیکاتور MACD مشاهده می‌شود که نشان از اشباع حرکت نزولی است.

سکون شاخص زراعت در سال ۱۴۰۰

تحلیل‌گر بازار سرمایه گفت: شاخص صنعت زراعت ابتدای سال ۱۴۰۰ در محدوده ۲۱۳ هزار واحد شروع به کار کرد و با افت ۰.۵ درصدی در این ۱۲ ماه به محدوده ۲۱۲ هزار واحد رسیده است.

شاخص کل در آستانه شروع روند صعودی جدید

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: شاخص کل بورس به سقف مثلث صعودی رسیده و چنانچه بتواند آن را به سمت بالا بشکند، توان رسیدن به یک میلیون و ۶۵۰ هزار واحد را دارد.

نمادهای پالایشی ۱۱ درصد بیش از شاخص کل بورس رشد کردند

تحلیلگر تکنیکال بازار سرمایه گفت: مهم‌ترین متغییر تاثیرگذار بر سودآوری صنعت فرآورده‌های نفتی و پالایشگاه‌ها، تحریم‌ها و میزان و قیمت فروش نفت است.

شاخص دستگاه‌های برقی از کانال نزولی خود خارج شد

تحلیلگر بورس گفت: در سالی که گذشت شاخص صنعت ساخت دستگاه‌های برقی مانند سایر صنایع تحت تاثیر فراز و نشیب‌های شاخص کل و اخبار و شرایط نامساعد بورس بود.

گروه کاشی و سرامیک در حال تغییر روند به صعودی

تحلیل‌گر تکنیکال بازار سرمایه گفت: در یک سال گذشته روند شاخص صنعت کاشی و سرامیک نزولی بوده و این شاخص ۴۰ درصد نزول داشته است.

شاخص صنعت دارو آماده حرکت به تحلیل تکنیکال بورس سمت ۱۲۰ هزار واحد

در حالی که شاخص کل بورس تهران در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ درصد رشد داشت اما شاخص گروه دارویی کاهشی بیش از ۲۳ درصدی را تجربه کرده و هم اکنون در محدوده ۸۸ هزار واحد است.

آموزش صفر تا ۱۰۰ تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران

با استفاده از بینش های روانشناسی بازار، اقتصاد رفتاری و تحلیل کمی، تحلیلگران فنی قصد دارند از عملکرد گذشته برای پیش بینی رفتار آینده بازار استفاده کنند.

به گزارش بازار، معامله گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات بالقوه، ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی را در نمودارها اعمال می کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران
مفتخریم که در جلسه آموزش صفر تا صد بورس با شما هستیم، در این قسمت از آموزش قصد داریم به شما آموزش دهیم که کی سهام بخرید و کی نخرید! برای این تحلیل، در واقع باید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید، هدف ما از این مقاله، آموزش تحلیل تکنیکال برای درک بهتر شما برای زمان خرید و فروش سهامتان است، قطعا با خواندن این پاراگراف ترغیب شده، تا آخر متن با ما خواهید بود.

تحلیل تکنیکال چیست؟
تجزیه و تحلیل فنی مطالعه داده های بازار تاریخی، شامل قیمت و حجم است. با استفاده از بینش های روانشناسی بازار، اقتصاد رفتاری و تحلیل کمی، تحلیلگران فنی قصد دارند از عملکرد گذشته برای پیش بینی رفتار آینده بازار استفاده کنند. دو شکل متداول تجزیه و تحلیل فنی الگوهای نمودار و شاخص های فنی (آماری) است.

درک تحلیل تکنیکال
تجزیه و تحلیل فنی سعی در پیش بینی حرکات آینده قیمت ها، ارائه اطلاعات لازم برای سودآوری به سرمایه گذاران دارد.

معامله گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات بالقوه، ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی را در نمودارها اعمال می کنند.

فرض اساسی تحلیل تکنیکی این است که بازار کلیه اطلاعات موجود را پردازش کرده و در نمودار قیمت منعکس شده است.

تجزیه و تحلیل فنی به شما چه می گوید؟
تجزیه و تحلیل فنی اصطلاحی کلی برای انواع استراتژی ها است که به تفسیر عملکرد قیمت در یک سهام بستگی دارد.

بیشتر تجزیه و تحلیل های فنی معطوف، به تعیین تداوم یا نبودن روند فعلی و در غیر این صورت، زمان معکوس شدن آن است.

بیشتر تحلیل گران فنی از ترکیبی از ابزارها برای شناسایی نقاط احتمالی ورود و خروج برای معاملات استفاده می کنند. به عنوان مثال یک شکل نمودار ممکن است یک نقطه ورود برای یک فروشنده کوتاه مدت را نشان دهد، اما معامله گر برای بررسی زمان های مختلف به بررسی میانگین های متحرک می پردازد تا احتمال خرابی را تأیید کند.

نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل فنی
اساس اصلی تحلیل فنی این است که قیمت بازار، تمام اطلاعات موجود را که می تواند بر یک بازار تأثیر بگذارد منعکس می کند. در نتیجه، دیگر نیازی به بررسی تحولات اقتصادی، بنیادی یا جدید نیست زیرا آنها قبلاً قیمت گذاری شده اند. تحلیلگران فنی به طور کلی معتقدند که قیمت ها در روند حرکت می کنند و هنگامی که صحبت از روانشناسی کلی بازار می شود تمایل به تکرار دارد. دو نوع عمده تجزیه و تحلیل فنی الگوهای نمودار و شاخص های فنی (آماری) هستند.

تفاوت بین تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل بنیادی
همانطور که در آموزش تحلیل بنیادی بورس (فاندامنتال)، درمورد این نوع تحلیل، توضیحات کاملی دادیم، حال قصد داریم در این پاراگراف، تفاوت بین تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی را برایتان شرح دهیم.

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی دو جنبه بزرگ در امور مالی هستند. در حالی که تحلیلگران فنی معتقدند بهترین روش پیروی از روندی است که از طریق اقدام در بازار شکل می گیرد، تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار غالباً از ارزش چشم پوشی می کند.

تحلیلگران بنیادی روند نمودار را به نفع جستجوی ترازنامه و مشخصات بازار یک شرکت در جستجوی ارزش ذاتی که در حال حاضر در قیمت منعکس نشده است، نادیده می گیرند.

نمونه های زیادی وجود دارد که سرمایه گذاران موفق را با استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی یا فنی برای هدایت معاملات خود و حتی کسانی که عناصر هر دو را در خود دارند، نشان می دهند.

در کل، تجزیه و تحلیل تکنیکی به سرعت سریع تری برای سرمایه گذاری منجر می شود، در حالی که تحلیل بنیادی به طور کلی دارای مهلت تصمیم گیری طولانی تر و مدت زمان نگهداری به دلیل زمان لازم برای انجام مراقبت های لازم است.

چند مرحله اساسی برای شروع این تجزیه و تحلیل وجود دارد و مراحل زیر عبارتند از:
برای تهیه استراتژی های تحلیل بنیادی، ابتدا باید شرکت را به خوبی درک کنید

مرحله دوم، استفاده از نسبت های مالی است. نسبت ها منبع اصلی اطلاعات مورد نیاز برای این تجزیه و تحلیل هستند.

مرحله سوم مطالعه گزارش های مالی و سالانه شرکت است.

گام چهارم نیز در مورد خواندن گزارش های سالانه اما از شرکت های رقیب است.

گام بعدی مقایسه ساختار بدهی شرکت با همتایان و رقبای خود است

سرانجام، شما باید چشم انداز شرکت را تجزیه و تحلیل کنید تا ارزش آن را دریابید.

نقش تحلیل بنیادی در معاملات
نقش تحلیل بنیادی در معاملات بسیار مهم است. بدون شک بهترین راه ممکن برای کشف ارزش واقعی هر سهام است.

نقش تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری اساساً کشف ارزش ذاتی سهام بر اساس منابع کمی و کیفی اطلاعات است.

این ارزش ذاتی برای مقایسه با قیمت فعلی بازار سهام و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری لازم است.

بنابراین، اگر قیمت بازار بالاتر از ارزش ذاتی باشد، سرمایه گذار باید سهام را بفروشد یا آن را کوتاه کند زیرا قیمت در بلند مدت به دلیل ارزش بیش از حد سهام سقوط می کند و بالعکس.

اهداف تحلیل بنیادی چیست؟
برای پیش بینی قیمت آینده سهام شرکت

برای ارزیابی دارایی شرکت

به منظور پیش بینی عملکرد کسب و کار

برای اندازه گیری ریسک اعتباری

برای ارزیابی تصمیمات مدیریت

به منظور یافتن ارزش ذاتی دارایی

اهمیت تحلیل بنیادی چیست؟
تحلیل بنیادی سهام به شما کمک می کند تا به قیمت مناسب سهم برسید. قیمت سهم یک شرکت همیشه به درستی در بازار معامله نمی شود.

مهم است که قبل از سرمایه گذاری تحلیل تکنیکال بورس قیمت مناسب سهام را پیدا کنید، تحقیقات بنیادی شرکت به شما کمک می کند تا این قیمت را پیدا کنید.

این امر در پیش بینی روند دراز مدت در بازار کمک می کند. به طور کلی برای سرمایه گذاری طولانی مدت مورد استفاده قرار می گیرد زیرا می تواند به شما در درک قیمت آینده سهام کمک کند.

تحلیل بنیادی به شما کمک می کند تا شرکت های خوبی برای سرمایه گذاری پیدا کنید. این شرکت توانایی رشد در آینده را دارد.

تجزیه و تحلیل بنیادی به شما کمک می کند اقتصاد، صنعت و سپس شرکتی را که به شما کمک می کند با دانستن تمام خطرات و مزایای سرمایه گذاری خود، قیمت را هوشمندانه پیش بینی کنید، درک کنید.

دوره آموزشی تحلیل تکنیکال (بورس و ارز دیجیتال)

دوره آموزشی تحلیل تکنیکال

امروزه افراد زیادی را میبینید که به دنبال سود های یک شبه و درآمد بسیار هستند. معمولا بازار های مالی بدون دامنه نوسان یکی از انتخاب های این افراد می باشد.این افراد بعد از ورود به این بازاره ها، به دلیل عدم وجود دانش کافی و افکار سودا گرانه، تمامی سرمایه خود را در بدو ورود از دست می دهند. این بازار ها برخلاف دیدگاه عمومی خطرناک هستند، چرا که بدون دامنه نوسان هستند و احتمال کال مارجین شدن شما به انداره سود کردن شما بالا می باشد.

در بازار بورس ایران نیز، بر خلاف دید عموم تمامی اتفاقات بر اساس تکنیکال و اخبار فاند پیشروی میکند و ما باید حتما دانش کافی را داشته باشیم تا هنگام آغاز صعود ها و نزول ها سوار بر قیمت حرکت کنیم. پس ما ابتدا باید دانش کافی از بازار های مالی داشته باشیم سپس اقدام به سرمایه گذاری و ترید نماییم.

ما با برگزاری دوره های آموزشی برای بازار های بورس و ارز دیجیتال در سطوح مبتدی، متوسطه و پیشرفته به صورت تضمینی به شما کمک میکنیم تا بتوانید به خوبی در بازار های مالی سود کنید و رفتار های قیمتی را درک نمایید.

استاد مالک رزمگاه با 18 سال تجربه در زمینه آموزش بازار های مالی و دارای مدارک تحلیل تکنیکال بورس دکترای اقتصاد و مهندسی عمران

مزایای دوره آموزشی

1. یک سال پشتیبانی در گروه تلگرام

2. ارسال ویدیو های ضبط شده بعد از اتمام جلسه

3. آموزش دقیق مبحث و اعلام استراتژی های معاملاگری مربوط به هر مبحث

4. اعلام تمرین های کاربردی برای افزایش مهارت در تحلیلگری

5. اعلام نکات و تجارب چندین سال معامله گری حرفه ای

6. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ

7. کامل بودن دوره + مثال های کاربردی

تیم آکادمی آموزشی رزمگاه، تمامی تلاش خود را می نماید تا بتواند بهترین آموزش را در سبک پرایس اکشن ، اندیکاتور ها+ ایچیموکو ، روانشناسی بازار ، امواج الیوت ، الگو های کلاسیک ، الگو های هارمونیک به شما ارائه دهد.

در این دوره شما می توانید تمامی مباحث زیر را به صورت کامل فراگیرید:

مباحث مقدماتی:

  • آشنایی با بازار
  • نحوه انجام معاملات
  • آشنایی با علم تکنیکال
  • آشنایی کار با برنامه متا تریدر
  • آشنایی با ابزار های تکنیکال
  • کار با کیف پول (مختص دوره ارز های دیجیتال)
  • کار با صرافی ها (مختص دوره ارز های دیجیتال)
  • تمامی نکات در مورد انواع ارز ها و نحوه استخراج آنها

مباحث متوسطه:

  • صفر تا صد تابلو خوانی (مختص بورس)
  • تایم فریم ها
  • شناسایی روند
  • حمایت و مقاومت
  • کندل شناسی
  • انواع پیووت ها
  • فیبوناچی
  • کار با ابزار گن
  • تمامی الگو های کندلی
  • آشنایی و استفاده از اسیلاتور ها
  • ایچیموکو
  • روانشناسی بازار
  • مدیریت سرمایه: تعیین حد سود | تعیین حد ضرر | نسبت R/R

مباحث حرفه ای:

  • الگو های هارمونیک
  • گارتلی (gartley)
  • باترفلای (butterfly)
  • خرچنگ (crab)
  • خفاش (bat)
  • کوسه (shark)
  • سایفر (cypher)
  • ab=cd
  • صفر تا صد الیوت
  • سبک گلن نیلی و پرکتر
  • استراتژی های حرفه ای معامله گری با وینریت عالی

هزینه اصلی 1.500.000 تومان

با 20% تخفیف= 1.200.000 تومان

بعد از پرداخت تصویر فیش واریزی را از طریق تلگرام و یا واتس اپ به شماره 09393622385 ارسال نمایید

30 ام هر ماه دوره جدید برای ارز های دیجیتال و 15 ام هر ماه دوره جدید برای بورس آغاز می شود

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید و یا در تلگرام و واتس اپ پیام ارسال نمایید: 09393622385

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا