آموزش شکست خط روند
تحلیل تکنیکال پیشرفته – شکست استاندارد
تحلیل تکنیکال پیشرفته – شکست استاندارد در نمودار
با سلام، با آموزش شکست استاندارد روی خط روند از مجموعه ویدیوهای آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته در خدمت شما هستیم.
شکست ها در روندهای صعودی و همچنین در روندهای نزولی برای ما موقعیت های مناسبی را ایجاد می‌کنند تا بتوانیم از سهمی خارج شویم و یا به سهمی ورود کنیم. بنابراین لازم است که شکست خط روند و شرایط آن را بشناسیم و بتوانیم تشخیص دهیم که آیا واقعا شکستی اتفاق افتاده یا نه و تصمیم درستی برای سرمایه گذاری اتخاذ کنیم.
شرایط شکست خطوط روند در تحلیل تکنیکال
۱- قیمت باید به سطح مورد نظر حمله ور شود
وقتی که روی یک خط روند، قیمت به سطح خط روند نزدیک می‌شود، ما با توجه به نوع خط روند انتظار حمایت یا مقاومت داریم، امادر معاملات می‌بینیم که در طرف تقاضا یا طرف عرضه قدرت زیادی وجود دراد. در واقع خریداران یا فروشندگان برای خرید یا فروش سهم حمله می‌کنند و این رفتار از نوع سفارش‌گذاری در سیستم و مشاهده معاملات کاملا مشهود است.
۲- بهتر است موج شکست از موج ماقبل خود تندتر باشد
این بدان معنی است که بهتر است شیب برخوردی که قبلا قیمت با خط روند داشته کمتر از شیب برخوردی باشد که الان با خط روند داشته است. یعنی برخورد که در حال حاضر با خط روند دارد، دارای شیب بسیار تندتری نسبت به برخوردهای قبلی باشد.
۳- شکست یک سطح باید با حجم معاملات بالا صورت بگیرد
معمولا در تمام شکست ها می‌بینیم که حجم معاملات بسیار بالا می‌رود و دلیل آن اینست که یا باید در آن سطح حمایت شوند و یا مقاومت صورت بگیرد و البته مقاومت باید شکسته شود. به همین دلیل شاهد حجم معاملات بالا هستیم.
۴- بهتر است فاصله دو ماژور متوالی آخر از هم کم باشد
یعنی از آخرین برخورد قیمت سهم با خط روند ، زمان زیادی نگذشته باشد و پس از یک آموزش شکست خط روند فاصله زمانی کوتاه مجدد شامل برخورد قیمتی با خط روند باشیم.
۵- سطوح حمایتی یا مقاومتی باید با یک کندل قدرتمند شکسته شود
کندل قدرتمند برای شکست خط روندهای نزولی یک کندلی صعودی با بدنه بسیار بلند و سایه کوتاه، و برای شکست در خط روندهای صعودی ، یک کندل نزولی بلند با بدنه بسیار بلند و بدون سایه یا سایه کوچک است.
۶- معمولا بعد از شکست هر سطح قیمت، یک بار دیگر آن سطح را مورد آزمایش قرار می‌گیرد که به آن پولبک گفته می‌شود
پولبک نقش خطوط حمایت و مقاومت را که بعد از شکست تغییر می‌کند است. یعنی وقتی آموزش شکست خط روند خط روند صعودی شکسته می‌شود، خط روند صعودی که نقش حمایتی داشته است، بعد از شکست قیمت مجددا به آن سطح نزدیک می‌شود تا ببیند این حمایت به مقاومت تبدیل شده یا خیر. برعکس این مورد هم اتفاق می‌افتد یعنی وقتی روی خط روند نزولی شکست داریم، انتظار داریم که پولبک به آن سطح، موجب حمایت قیمتی از آن سهم شود و ما شاهد ابتدای صعود قیمت باشیم.
زمانی که روند صعودی مانند شکل زیر اتفاق می‌افتد و خط روندی از A و B و C گذر می‌کند، اولین هشدار برای ما جایی زده می‌شود که سقف جدید ، بالاتر از خط روند و پایین تر از سقف قبلی است و در واقع سقف جدید بالاتر ایجاد نمی‌شود. این هشدار اولیه است. به محض دیدن چنین موردی باید آماده باشیم که خط روند ما شکسته شود. مورد بعدی این است که شیب فلش قرمز آخری بسیار بیشتر از شیب فلش قرمز یکی مانده به آخر است که به نقطه C رسیده است. همچنین فاصله این دو فلش قرمز آخر را با فاصله فلش‌های قرمز قبلی کمتر است.
اگر از نقطه C که آخرین پیوت ما است که با خط روند برخورد داشته است، یک خط تراز افقی رسم کنیم، خیلی اوقات شکست خط روند به گونه ای است که بعد از پایین آمدن از خط روند به این سطح تراز C می‌رسد و بر می‌گردد بالا و دیگر شاهد شکست نیستیم و قیمت مجددا به بالاتر از خط روند برگشته و به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. پس معمول این است که برای شکست باید منتظر باشیم که قیمت از محدوده دایره به رنگ نارنجی که در تصویر مشخص شده است، به سمت پایین خارج شود و شکست قطعیت پیدا کند و پولبک اتفاق بیفتد. در اینصورت شاهد بازگشت به خط روند هستیم و پس از آن ریزش قیمت اتفاق می‌افتد.
در روندهای نزولی هم دقیقا برعکس آموزش شکست خط روند نکته‌ای که در خط روند صعودی گفتیم اگر روند نزولی داشته باشیم، هشدار برای ما جایی زده می‌شود که کف ساخته شده بالاتر از کف قبلی باشد. در اینصورت احتمال شکست خط روند نزولی به دلیل تغییر روند وجود دارد. در صورتی که خط روند با حجم بالا و یک کندل صعودی قوی شکسته شود و بالای خط روند نزولی تثبیت شود، خط روند شکسته و شاهد تغییر روند نمودار و افزایش قیمت هستیم.
در این ویدیو آموزشی به شکست خطوط روند پرداختیم. معامله‌گران و آموزش شکست خط روند سهامدارنی که محتاط و ریسک گریز هستند از این روش می‌توانند برای خرید و فروش سهام استفاده کنند.
