بروکر های فارکس

عوامل موثر در موفقیت معامله گران در بورس

تحلیل عوامل اخیر ریزش بازار سرمایه

بورس در روزی که ارزش صف های خرید و فروش کاهش یافت، بازهم شاهد خروج پول حقیقی ها بود، که این خروج پول از بازار دلایل متعدد قابل بررسی دارد.

به گزارش مشرق، بورس در این روزها درگیر رشد و نزول است. نیروهایی که بازار را به سمت رشد هدایت می کنند در وضعیت فعلی بسیار کمتر از قدرت نیروهایی است که بازار سرمایه را به سمت افت می کشانند.

کارشناسان معتقدند عدد یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی یک مقاومت جدی برای شاخص کل بورس است. در هفته اول دی ماه شاخص به این عدد نزدیک شد؛ اما نتوانست ان را بشکند. برخی از افرادی که بازار سرمایه را از نظر تکنیکال بررسی می کنند، معتقدند بورس به سقف مقاومت خود برخور کرده است و به علت کمبود نقدینگی نه تنها نتوانست از آن عبور کند، بلکه با تداوم خروج پول حقیقی از بازار، شاخص در هفته دوم دی ماه منفی شده است.

برخی از کارشناسان بازار سرمایه، انتشار پیش نویس ۱۶ ماده‌ای طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار را از دلایل نزول شاخص‌ های بازار و خروج نقدینگی می‌ دانند. بی شک این طرح در تشدید بدبینی به سیاست‌ گذار و افزایش ریسک‌ های بازار مؤثر بوده است. اما برخی از تحلیلگران معتقدند سایر عوامل مانند افزایش نرخ سود و کاهش قیمت دلار در خروج نقدینگی از بازار سهام تأثیر بیشتری داشته است.

بازار افت می کند یا رشد؟

به نظر کارشناسان، مشکل اصلی بازار سرمایه در وضعیت فعلی کمبود نقدینگی بوده و این افراد معتقدند با تزریق نقدینگی از سوی دولت و از طریق صندوق تثبیت بازار، شاخص می ‌تواند به کانال ۱.۴ میلیونی صعود کند. این ناظران ارزندگی سهام شرکت‌ های بورسی و فرابورسی را بسیار بیشتر از قیمت ‌های فعلی می‌ دانند.

برخی دیگر از صاحبنظران نیز برای توضیح روند نزولی شاخص بورس به افت قیمت دلار اشاره می ‌کنند. در هفته گذشته قیمت دلار در بازار تهران کاهش یافت و شاخص بورس نیز روند نزولی داشت. بازدهی شاخص کل بورس در هفته دوم دی ماه منفی ۲.۴ درصد بود. اما در این میان نرخ دلار نیمایی رشد را تجربه کرد و به بیش از ۲۵ هزار تومان رسید. کاهش قیمت دلار متأثر از اخبار مذاکرات برجامی بوده البته برخی تحلیلگران معتقدند علت افت قیمت دلار افزایش عرضه نیز است.

رشد قیمت دلار نیمایی و کاهش شکاف بین نرخ نیما و نرخ بازار متشکل و صرافی، سیگنال مثبتی برای بازار سهام خواهد بود، اما در کوتاه مدت معمولا افت قیمت دلار آزاد بر بازار سهام اثر کاهشی دارد. افت ارزش معاملات در بورس نیز نشان از این عوامل موثر در موفقیت معامله گران در بورس دارد که معامله ‌گران فعلا در انتظار روشن شدن نتیجه مذاکرات برجامی هستند.

شنبه در بازار سرمایه چه گذشت؟

در معاملات روز شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰، شاخص کل بورس پایتخت با کاهش ۷۵۱ واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۳۶۲ هزار و ۳۴۴ واحد رسید.

شاخص هموزن نیز با کاهش ۳۳۷ واحدی در سطح ۳۵۹ هزار و ۱۳۴ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس ۲۸ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۳۷۴ واحد قرار گرفت.

امروز برای یازدهمین روز متوالی ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و دو هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال پول حقیقی از بورس خارج شد. خروج پول حقیقی در معاملات امروز نسبت به روز چهارشنبه با افت ۹ درصدی مواجه شد.

ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۵ هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز چهارشنبه با افت ۳۸ روبرو شد. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۸۷۴ میلیارد تومان بود که ۱۸ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می ‌دهد.

در این بین ارزش معاملات خرد سهام رشد کرد و با افزایش ۱۸ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان رسید.

تحلیل عوامل اخیر ریزش بازار سرمایه

در پایان معاملات ‌روز شنبه، ۱۵۶ نماد رشد قیمت داشتند که ۱۰۵ نماد بورسی و ۵۱ نماد فرابورسی بودند. همچنین ۳۲۷ نماد کاهش قیمت داشتند که ۲۳۴ نماد بورسی و ۹۳ نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، ۳۱ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۶۶ درصد بازار افت قیمت داشتند.

در پایان معاملات روز شنبه ارزش صف‌ های فروش بازار در پایان بازار نسبت به روز چهارشنبه ۵۷ درصد کاهش یافت و به عدد ۱۱۱ میلیارد تومان رسید. ارزش صف ‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته ۳۰ درصد افت کرد و در رقم ۳۸ میلیارد تومان ایستاد.

کاهش نرخ بهره بین بانکی، سیگنال مثبت به بورس

در اولین روز کاری هفته جاری، نرخ بهره بین بانکی به زیر ۲۱ درصد کاهش یافت. سود بین بانکی با ۱.۲۳ درصد کاهش به ۲۰.۸۵ درصد رسید. این مساله برای دومین هفته متوالی رخ داده است، می تواند برای بازار سهام یک سیگنال مثبت باشد.

بانک ها در شرایط فعلی مهمترین رقیب بازار سرمایه هستند. تحلیلگران یکی از علل خروج نقدینگی از بازار سهام را عوامل موثر در موفقیت معامله گران در بورس افزایش نرخ سود در بازار پول می ‌دانند. در صورتی که نرخ سود بین بانکی در روزها و هفته های آینده نیز کاهش یابد، می توان امیدوار به رشد بورس بود.

نقش مدیریت ریسک در بازار بورس تهران

نقش مدیریت ریسک در بازار بورس تهران

بازارهای مالی به واسطه داشتن پتانسیل بالای درآمد زایی، همیشه مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته اند. با توجه به این استقبال گسترده، امروزه شاهد ظهور بازارهای مالی مختلفی هستیم که هر کدام معامله گران و طرفداران مختص به خود را دارند. مسلما هدف تمام فعالین این بازارها کسب درآمد و سود بیشتر می باشد.

بازارهای مالی به واسطه داشتن پتانسیل بالای درآمد زایی، همیشه مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته اند. با توجه به این استقبال گسترده، امروزه شاهد ظهور بازارهای مالی مختلفی هستیم که هر کدام معامله گران و طرفداران مختص به خود را دارند. مسلما هدف تمام فعالین این بازارها کسب درآمد و سود بیشتر می باشد.

حال در این میان، خوشبختانه عده ای به هدف خود رسیده و درآمدهای بسیار چشم گیری کسب می نمایند. این در حالیست که متاسفانه عده دیگری نیز وجود دارند که نه تنها موفق به کسب درآمد نشده، بلکه تمام یا بخش اعظمی از سرمایه اولیه خود را نیز از دست می دهند!

بنابراین این سوال مطرح می گردد که چرا عده ای در بازار موفق شده و درآمد خوبی کسب کرده در حالی که عده ای دیگر در معاملات خود شکست خورده اند؟ تفاوت این دو گروه در چیست و چگونه می توان در زمره موفقان این بازارها قرار گرفت؟

در پاسخ به این سوالات می توان دلایل مختلفی را در نظر گرفت چرا که موفقیت در معامله گری، حاصل مجموعه ای از عوامل است که به خوبی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. از همین رو نمی توان برای موفقیت افراد در بازارهای مالی، صرفا یک یا دو عامل را در نظر گرفت.

از همین رو امروز قصد داریم به بررسی نقش مدیریت ریسک در بازار بورس تهران بپردازیم که خود یکی از عوامل بسیار مهم موفقیت در بازارهای مالی می باشد. توجه داشته باشید مدیریت ریسک نه تنها در بازار بورس تهران، بلکه در هر بازار مالی دیگری نیز یه امر ضروری محسوب می گردد. پس از فارغ اینکه در چه بازاری مشغول فعالیت هستید، از شما دعوت می کنیم تا پایان این موضوع همراه ما باشید.

سه گام معامله گری در بورس تهران

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، موفقیت در معامله گری حاصل مجموعه ای از عوامل بوده که هر کدام به درستی در طی فرآیند معامله گری مورد توجه قرار گرفته اند. در این بخش قصد داریم اشاره مختصری به سه گام معامله گری در بورس تهران داشته باشیم که قطعا در نظر گرفتن و اجرای صحیح آن ها، می تواند تاثیر به سزایی در کسب موفقیت در معامله گری داشته باشد.

اولین گام معامله گری و فعالیت در بورس تهران، یادگیری صحیح و اصولی می باشد. توجه داشته باشید که یادگیری یکی از مهمترین اصول اولیه فعالیت در بازارهای مالی محسوب گردیده که فارغ از بورس تهران، در هر بازار دیگری نیز که قصد فعالیت داشته باشید، بایستی توجه ویژه به آن نمایید.

در این راستا به منظور یادگیری می توانید از منابع مختلف موجود کمک بگیرید که در میان آنها، توصیه ما به شما بهترین تدریس آموزش بورس ایران می باشد.

گام دوم موفقیت در معامله گری، مدیریت ریسک می باشد که آن مبحثی است که امروز قصد داریم بیشتر بدان بپردازیم. چنانچه با مفهوم ریسک در بازارهای مالی آشنا نیستید، در تعریف مدیریت ریسک می توان گفت به اختلاف بازده مورد انتظار فرد از سرمایه گذاری و بازده واقعی کسب شده، ریسک می گویند.

گام سوم معامله گری نیز روانشناسی بازار می باشد. در واقع آنچه سبب می گردد تا به اصول و برنامه های خود در معامله گری پایبند باشیم و از ریسک های نابجا در محیط بازار پرهیز کنیم، داشتن ذهنی سالم و آرام می باشد. توانایی کنترل ذهن و انجام رفتارهای مناسب به دور از هیجانات بازار، مهارتی است که هر عوامل موثر در موفقیت معامله گران در بورس معامله گری بایستی بر آن تسلط یابد.

نقش مدیریت ریسک در بازار بورس تهران

فرصت ها و تهدیدهای معامله گری در بورس تهران

اولین نکته ای که در اینجا باید بدان توجه داشته باشیم، شناخت فرصت ها و تهدیدهای معامله گری در بورس تهران می باشد.

در واقع به واسطه این امر، نوعی استراتژی رو به جلو در محیط بازار خواهیم داشت که سبب می گردد پیش از رویارویی با موانع و ریسک های احتمالی، تمهیدات لازم را پیشاپیش در نظر گرفته باشیم.

در نتیجه، این امر باعث بهبود عملکرد و پویایی بیشتر در مقابل رویدادهای بازار خواهد شد. توجه داشته باشید که این نکته نه تنها در بورس تهران دارای اهمیت بوده بلکه در سایر بازارهای مالی همچون بورس بین المللی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI که مخفف عبارت Return on Investment می باشد از معیارهای مهم ارزیابی میزان موفقیت و سودآوری یک دارایی یا واحد مالی محسوب می گردد. در تعریف آن می توان گفت نرخ بازگشت سرمایه برابر نسبت سود دریافتی به میزان هزینه انجام شده می باشد.

از همین رو این امر دارای اهمیت بالایی بوده که می توان پیش از انجام سرمایه گذاری ها و خرید سهام، به منظور کاهش ریسک های احتمالی، به آن توجه نماییم. البته توجه داشته باشید که در این فرمول زمان جای نگرفته و لذا از آنجایی که ارزش پول به مرور زمان دستخوش تغییرات می گردد لذا عدم توجه به این مسئله در دراز مدت می تواند احتمال خطا را افزایش دهد.

انواع ریسک در بازار بورس تهران

در این بخش قصد داریم انواع ریسک در بازار بورس تهران را مورد بررسی قرار دهیم. به طور کلی می توان برای فعالان بازار بورس تهران دو نوع ریسک متصور شد:

۱. ریسک سیستماتیک: این نوع ریسک ناشی از کل سیستم بوده به نحوی که در صورت وقوع، کل بازار را درگیر کرده و در این شرایط تفاوتی میان سهام ارزنده و غیر ارزنده وجود نخواهد داشت. لذا به بیانی دیگر، تمام بازار با مشکل مواجه می گردد. به طور نمونه تورم، نوسانات نرخ ارز و تهدیدهای سیاسی در این زمینه قرار می گیرند.

۲. ریسک غیر سیستماتیک: برخلاف حالت قبلی، در این نوع ریسک تنها بخشی از بازار تحت تاثیر قرار می گیرد. ریسک های عملیاتی و یا اعتباری یک شرکت می توانند نمونه هایی از این نوع ریسک در نظر گرفته شوند.

نقش مدیریت ریسک در بازار بورس تهران

راه کارهای مدیریت ریسک در بازار بورس تهران

در این بخش قصد داریم به راه کارهای مدیریت ریسک در بازار بورس تهران بپردازیم. یکی از راه کارهای مناسب جهت مدیریت ریسک در این بازار، تنوع بخشی سرمایه گذاری در حوزه های مختلف می باشد. به عبارت دیگر از طریق این امر قادر خواهیم بود تا ریسک غیر سیستماتیک را به حداقل رسانده و به به جای تمرکز کل سرمایه بر یک صنعت خاص، به سرمایه گذاری در صنایع مختلف خواهیم پرداخت.

البته توجه داشته باشید سرمایه گذاری در صنایع مختلف نیز مسلتزم داشتن دانش و آمادگی لازم جهت فعالیت در بازار می باشد. در این زمینه بایستی با مهارت های معامله گری و ترفندهای آن آشنایی کامل داشته باشید. یکی از این موارد مهم، مهارت تابلوخوانی بوده که چنانچه با آن آشنا نیستید بررسی تکنیک تابلوخوانی بورس پیشنهاد می گردد.

در نهایت برای اطلاع از مقالات آموزشی بورس و کسب اطلاعات بیشتر از دوره های آنلاین بورس تهران می توانید به وب سایت آموزش بورس مراجعه بفرمائید.

چرا بسیاری از معامله گران، از ارائه کارنامه معاملاتی خود، امتناع می کنند؟

در دو گفتگوی گذشته با ثارآسادات میران به دو موضوع اثر سه شنبه بر بازار سرمایه و اینکه چرا برخی سهامداران به حد ضرر پایبند نیستند پرداختیم. در گفتگوی سوم می خواهیم این موضوع را بررسی کنیم که چرا بسیاری از معامله گران، از ارائه کارنامه معاملاتی خود، امتناع می کنند؟

چرا بسیاری از معامله گران، از ارائه کارنامه معاملاتی خود، امتناع می کنند؟

به گزارش نبض بورس، در دو گفتگوی گذشته با ثارآسادات میران به دو موضوع "اثر سه شنبه بر بازار سرمایه" (کلیک کنید) و اینکه "چرا برخی سهامداران به حد ضرر پایبند نیستند" (کلیک کنید) پرداختیم. در گفتگوی سوم می خواهیم این موضوع را بررسی کنیم که چرا بسیاری از معامله گران، از ارائه کارنامه معاملاتی خود، امتناع می کنند؟

رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود | رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود

معامله گری علاوه بر اینکه یک شغل محسوب می شود، یک سبک زندگی نیز می‌باشد. شغل و کار انسان‌ها از زندگی آن‌ها در بسیاری از مواقع جدایی ناپذیر است. قبل از هر چیز به این نکته بپردازیم که حس شکست و سرخوردگی، برای تمام انسان‌ها در تمام مراحل زندگی سخت و گاهی طاقت فرساست. در مسابقات ورزشی، در امتحان، در تمامی رقابت‌ها شکست‌های افراد و میزان تحمل آن‌ها در ارتباط با این شکست هاست که وی را موفق و یا از میدان به در می‌برد.

گاهی با یک سرخوردگی کوچک افرادی که از تحکم روانی برخوردار نیستند دچار فروپاشی شده و از میدان خارج می‌شوند. اما افراد دارای ثبات روانی در نهایت پیروز میدان می‌باشند.

در زندگی یک معامله گر، رقیب اصلی او شخص خودش است، نه تیم و گروه رقیب و نه افراد مقابل او و این مورد مبارزه را سخت‌تر می کند. در این عرصه سرمایه و سلامت، دانش و اطلاعات و روان ما نقش بسیار کلیدی ایفا می‌کند. پذیرش این امر که تمام حرکات ما در صفحه شطرنج معامله گری با تفکر و اعمال ارادی ما صورت می‌گیرد نه حرکات خود به خودی مهره‌ها، از قواعد اساسی برای شروع این بازی می‌باشد.

و، اما مواجهه با شکست، و تحمل افراد در مقابله با آن دارای دامنه بسیار گسترده‌ای است. از طیف فرار و انزوا، تا ایجاد روحیه انتقام و تلافی. در پی هر شکست از دست دادن‌ها و فقدان به وجود می‌آید که موجب ایجاد احساسات منفی مانند افسردگی، اندوه و سرخوردگی می‌شود.

و، اما از عوامل مهم ایجاد شکست می‌توان به عدم عوامل موثر در موفقیت معامله گران در بورس شناخت، عدم پذیرش و البته عدم اقدام و عملکرد موثر پس از آن اشاره کرد.

حال بپردازیم به این مطلب که تمام وجوه دارای دو طیف مثبت و منفی می‌باشند.

به عنوان مثال در شغل معامله گری شخصی، مدیر یا رییسی جهت پاسخگویی اقدامات شما وجود ندارد، این موضوع به همان اندازه که می‌تواند آزادی عمل ببخشد، برای افرادی که به بلوغ ذهنی درونیِ، نظم و انضباط کافی نرسیده اند می‌تواند دردسرساز باشد.

نوشتن قوانین معامله گری شخصی که همانند کتاب قانون، اجتناب ناپذیر و لازم الاجرا است.

باید بدانیم که در این راه هیچ میان بر و نقشه گنجی وجود ندارد و ما برای رسیدن به اهدافمان باید نقشه راه خودمان را، ترسیم کنیم.

اما نکته ایی که به آن میپردازیم.

چرا معامله گران حرفه آیی که حتی دارای کارنامه حرفه‌ای می‌باشند، از عمومی کردن و به اشتراک گذاری کارنامه معاملاتی خود، خودداری می‌کنند؟

با توجه به مقدمه‌ای که ذکر گردید، موفقیت، زمین خوردن و دوباره ایستادن و ادامه دادن راه است، موفقیت برآیند مثبت کلیه معاملات است. اما متاسفانه، جمعیت بزرگی از افراد، شکست‌ها را نمی‌پذیرند و عادت افراد در بت سازی از مدرسین و شاغلین این حرفه می‌باشد.

میدانیم که هیچ استراتژی، هرگز کاملا موفق نیست و به شرایط بسیاری مانند روحیه و توانمندی افراد بستگی دارد. قابل ذکر است اگر معامله گران به بلوغ فکری برسند که از قضاوت بپرهیزند، شاید روزی به سمت ارائه کارنامه معاملاتی گام برداریم.

مغز ما به گونه ایی عمل می‌کند که جهت ابقا و محافظت از گونه انسان، قبل از در نظر گرفتن موفقیت به شکست‌ها می‌پردازد تا بدین وسیله خود را از نابودی حفظ کند.

پس اولین توجه افراد به سمت معاملات ناموفق جلب خواهد شد؛ بنابراین، تا معامله گران از سوگیری‌ها اطلاع کافی و جامع ندارند، نباید از حرفه ای‌های بازار انتظار ارائه کارنامه معاملاتی داشته باشیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا