الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال
تحلیل و پیش بینی قیمت سولانا خرداد ۱۴۰۱
محمد ایزدی: رمزارز سولانا رتبه ۹ را از لحاظ حجم بازار در بازار ارزهای دیجیتال دارد. موسسان این رمزارز ادعای رقابت با اتریوم را مطرح می‌کنند. سولانا از لحاظ سرعت بالا و هزینه تراکنش پایین‌تر، نسبت به اتریوم برتری دارد اما قطع چند مرتبه شبکه این رمزارز آن را از آرزوی بلندپروازانه‌اش دور کرده است.از طرف دیگر آپدیت‌هایی که بر روی اتریوم دردست انجام است می‌تواند برتری نسبی سولانا را در بلند مدت کاهش داده و یا حتی از بین ببرد.
در این گزارش سعی شده است به وسیله تحلیل تکنیکال به پیش بینی و تحلیل قیمتی سولانا پرداخته شود.
تحلیل قیمتی سولانا
با نگاهی به نمودار سولانا در تایم فریم روزانه D1، متوجه می‌شویم که قیمت کف و سقف‌های پایین‌تر ساخته و روند نزولی را تشکیل داده است. نکته مهمی که در این ارز و نکته مشابهی که در اکثر ارزها می‌بینیم، یک کندل با سایه بلند است! این سایه بلند در محدوده 37 دلار تا 44 دلار زده شده است و نشان دهنده خریداران قوی در این نایحه است!
این نایحه برای این ارز با فکت بالا یک ناحیه حمایتی مهم است!
اگه قیمت در تایم فریم روزانه این حمایت را بشکند و تایید شود ، پتانسیل افت قیمت تا محدوده 25 تا 22 دلار وجود دارد.
اگر کمی دقیق‌تر شویم و در تایم فریم یک ساعته به نمودار نگاه کنیم به نظر می‌رسد که قیمت در حال جمع شدن بوده و الگویی شبیه الگو مثلث نزولی ایجاد شده است! اما اشتباه نکنید این الگوی مثلث نیست، هرچند که رفتار معامله‌گران شبیه به مثلث است!
تحلیل تکنیکال و پیش بینی قیمت سولانا تایم فریم یک ساعته
منظور از رفتار: اگر کمی با دقت بیشتری نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت در حال زدن سقف های پایین تر است، اما کف‌ها در یک محدوده ثابت مانده است!
این بدین معنی است که قدرت فروشنده‌ها بیش از خریداران است زیرا خریداران نتوانسته‌اند قیمت را با قدرت به سمت بالا حرکت دهند. اما از طرف دیگر فشار فروش در حال هدایت کردن قیمت‌ها به سمت پایین است.
تحت این شرایط احتمال افت قیمت و از دست رفتن حمایت ۴۵ الی ۴۷ دلار وجود دارد. با از دست رفتن این حمایت، هدف‌های بعدس الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال سطوح ۳۵ الی ۳۷ دلار خواهد بود.
تحلیل تکنیکال و پیش بینی قیمت سولانا
در حال حاضر تکنیکال این ارز بما دیدگاه نزولی می دهد و نشانه‌ای از برگشت روند دیده نمی‌شود.
در هر صورت وضعیت رمزارزها تا حد زیادی وابسته به شرایط بیت کوین بوده و بهتر است برای درک بهتر شرایط و قبل از هر اقدامی وضعیت این رمزارز مورد بررسی قرار گیرد. بیت کوین در حدود ۱۴ روز است که در فاز رنج به سر می‌برد. اینکه قیمت به کدام سمت شکسته می‌شود بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر و با توجه به تحلیل‌های قبلی احتمال ادامه روند نزولی از تغییر جهت آن بیشتر است.
وضعیت بازار بیت کوین از زبان شاخص‌ها!
با توجه به بهبود جزئی بازارهای سهام و وضعیت چند شاخص اصلی، به نظر الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال می‌رسد که گاوها در حال بازگشت به بازار بیت کوین هستند.
به گزارش سایت کوین تلگراف، با بررسی نمودار بیت کوین (BTC) می‌توان مشاهده کرد که روند قیمت این رمزارز یک الگوی مثلث متقارن را تشکیل داده که محدوده بین ۲۸،۹۰۰ دلار تا ۳۰،۹۰۰ دلار را شامل می‌شود. این الگو نزدیک به دو هفته است که پابرجا بوده و این احتمال وجود دارد که تا دو هفته دیگر، قبل از اینکه روند قیمت بیت کوین حرکت تعیین‌کننده‌تری داشته باشد، ادامه یابد.
کندل ۱۲ ساعته قیمت بیت کوین به همراه الگوی مثلث متقارن.
از لحاظ تحلیل تکنیکال، یک مثلث متقارن می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. در این الگو، قیمت در یک سری از سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر همگرا می‌شود. در این الگو، موفقیت در پشت سر گذاشتن یک مقاومت یا از دست دادن یک حمایت، لحظه‌ای است که می‌تواند روند جدید را تعیین کند. بنابراین، قیمت می‌تواند در هر دو جهت شکسته شود.
بر اساس داده‌های بازار مشتقه بیت‌کوین، احتمال رکود بیشتر است، اما پیشرفت‌های اخیر در چشم‌انداز اقتصاد جهانی ممکن است خرس‌ها را غافلگیر کند.
طبق گزارش‌ها، شرایط اقتصاد کلان در ایالات متحده کمی بهبود یافته و این موضوع، به رشد بازار ارزهای دیجیتال هم کمک کرده است. اخیرا جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، از برنامه‌های خود برای کاهش تعرفه‌های تجاری با چین خبر داد و روحیه سرمایه‌گذاران را تقویت کرد.
در این میان، سختی شبکه بیت کوین قرار است در تنظیم بعدی آن ۳٫۳ درصد کاهش یابد که بزرگترین کاهش این شاخص از جولای ۲۰۲۱ است. همچنین، واضح است که روند نزولی اخیر بیت کوین، سودآوری ماینرها را به چالش کشیده است. با این حال، به گزارش شرکت Glassnode، ماینرها با وجود اینکه انتقال از کیف پول آنها به صرافی‌ها به پایین‌ترین سطح خود در ۳۰ روز گذشته رسیده، هیچ نشانه‌ای از تسلیم شدن را نشان نمی‌دهند.
اگرچه احساسات و جریانات ماینرها مهم است، اما معامله‌گران باید موقعیت نهنگ‌ها و شاخص‌های بازارهای آتی و آپشن را هم بررسی کنند.
معامله‌گران خرد معمولاً از معاملات آتی سه ماهه به دلیل تاریخ تسویه ثابت و تفاوت قیمت آنها با بازارهای اسپات، اجتناب می‌کنند. با این حال، این قراردادها در میزهای آربیتراژ و میان معامله‌گران حرفه‌ای بسیار رایج هستند. در حالت کلی، در یک بازار سالم، قراردادهای آتی باید با پریمیوم سالانه ۵ تا ۱۵ درصدی معامله شوند.
پریمیوم سالانه معاملات آتی الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال ۳ ماهه بیت کوین.
با توجه به داده‌های بالا، این شاخص برای بیت کوین در ۱۲ آوریل به زیر ۴ درصد رسید که نشانه‌ای برای بازارهای نزولی است، اما این واقعیت که پس الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال از سقوط قیمت بیت کوین به ۲۵،۴۰۰ دلار در ۱۲ می، وضعیت این شاخص بدتر نشده، دلگرم‌کننده است.
بررسی شیب دلتای 25 درصد در بازار آپشن نیز برای درک احساسات معامله‌گران حرفه‌ای بسیار مفید است. اگر سرمایه‌گذاران آپشن از سقوط قیمت بیت کوین بترسند، این اندیکاتور به بالای ۱۲ درصد خواهد رفت.
شیب دلتای ۲۵ درصدی بیت کوین در ۳۰ روز گذشته.
همان‌طور که در شکل بالا مشاهده می‌شود، این اندیکاتور در ۹ می به بالای ۱۲ درصد رسید و وارد محدوده «ترس» شد. این شاخص اخیرا تا ۲۵٫۴ درصد هم افزایش یافت که بدترین وضعیت ثبت‌شده برای آن است. به طور خلاصه، بازار آپشن بیت کوین هنوز تحت فشار است و این نشان می‌دهد که معامله‌گران حرفه‌ای به روند فعلی اطمینان ندارند.
انجام یک شرط‌بندی صعودی در حال حاضر یک استراتژی معکوس به نظر برسد، اما در عین حال، یک پامپ قیمتی غیرمنتظره ممکن است خرس‌ها را غافلگیر کند. بنابراین، اکنون یک موقعیت ریسک-پاداش جالب برای گاوهای بیت کوین ایجاد شده است.
