سوئینگ تریدینگ چیست؟

الگوی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال چیست؟

تقاطع مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک ارز دیجیتال تا زیر میانگین متحرک بلندمدت کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی احتمال فروش گسترده وجود دارد. رایج‌ترین میانگین‌های متحرک مورداستفاده در نمودار دره مرگ ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه هستند؛ اما الگوی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال چیست؟ در این مقاله با ارائه یک مثال، دره مرگ در معامله ارزهای دیجیتال را برایتان توضیح می‌دهیم.

منظور از دره مرگ چیست؟

تقاطع مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (۵۰ روزه) از میانگین متحرک طولانی‌مدت عبور کرده و از آن هم پایین‌تر می‌رود. در چنین شرایطی این دو نمودار شکلی مانند X به خود می‌گیرند و به همین خاطر این حالت تقاطع نامیده می‌شود. کمتر شدن میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت، سیگنالی به تحلیل‌گران و معامله‌گران می‌دهد که به‌عنوان یک تغییر روند بزرگ در بازار تفسیر می‌شود. چگونگی خواندن میانگین متحرک را می‌توانید در دوره مقدماتی آموزش ارز دیجیتال یاد بگیرید.

تقاطع مرگ معمولا در سه مرحله مختلف اتفاق می‌افتد. در سوئینگ تریدینگ چیست؟ مرحله اول ارزش یک ارز دیجیتال به اوج خود می‌رسد. در این زمان تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر شده و مرحله دوم آغاز می‌شود. با افزایش تعداد فروشندگان، قیمت ارز دیجیتال شروع به کاهش می‌کند تا زمانی که تقاطع مرگ رخ دهد. این سوئینگ تریدینگ چیست؟ تقاطع که همان مرحله سوم است، به معامله‌گران هشدار می‌دهد که این کاهش قیمت ممکن است تا مدت طولانی‌تری ادامه داشته باشد.

کاربرد تقاطع مرگ برای سرمایه‌گذاران چیست؟

تقاطع مرگ همیشه در بازارهای مالی کاربرد داشته و حتی قبل از پیدایش ارزهای دیجیتال، به پیش‌بینی بازارهای نزولی کمک کرده است. تجربه سرمایه‌گذاران در سال‌های ۱۹۲۹، ۱۹۳۸، ۱۹۷۴ و ۲۰۰۸ نشان داده که پیش‌بینی روند نزولی بازار با استفاده از تقاطع مرگ در بیشتر مواقع، درست است.

در سال ۱۹۲۹ کسانی که به دره مرگ توجهی نکردند، تقریبا ۹۰ درصد دارایی خود را از دست دادند. به همین خاطر است که آموزش مقدماتی ارز دیجیتال برای همه سوئینگ تریدینگ چیست؟ کسانی که قصد ورود به بازار نوپای ارزهای دیجیتال را دارند، توصیه می‌شود. تقاطع مرگ به شما کمک می‌کند تا قبل از پایین آمدن شدید قیمت‌ها، دارایی خود را از بازار خارج کنید.

تقاطع مرگ چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

تقاطع مرگ معمولا بعد از یک روند صعودی طولانی رخ می‌دهد. مدتی بعد از صعود یک ارز دیجیتال، ارزش آن شروع به پایین آمدن می‌کند و اشتیاق فعالان بازار برای خرید کاهش می‌یابد. با پایین آمدن قیمت ارز دیجیتال موردنظر، بازار شاهد فروش گسترده است و این روند تا زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت همدیگر را قطع کنند، ادامه پیدا می‌کند. کسانی که دوره آموزش حرفه ای ارز دیجیتال را گذرانده‌اند، با مشاهده این وضعیت در بهترین زمان ممکن، به معامله خود پایان می‌دهند.

تقاطع طلایی؛ نقطه مقابل تقاطع مرگ

نقطه مقابل دره مرگ را تقاطع طلایی می‌دانند. اندیکاتور تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ۵۰ روزه به‌طرز قابل توجهی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه باشد. تقاطع طلایی معمولا به‌عنوان سیگنالی از یک بازار گاوی در نظر گرفته می‌شود. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باتجربه از این سیگنال همراه با سایر شاخص‌های فنی مانند حجم معاملات و اندیکاتور مک‌دی استفاده می‌کنند. به همین خاطر یادگیری همه اندیکاتورها و مهارت‌های تحلیل تکنیکال برای انجام یک معامله حرفه‌ای ضروری است. توصیه می‌کنیم از جلسات تدریس خصوصی ارز دیجیتال برای تسلط بر شاخص‌های فنی استفاده کنید.

آیا تابه‌حال بیت کوین در دره مرگ سقوط کرده است؟

تقاطع مرگ برای اولین بار توسط سرمایه‌گذاران سهام به‌عنوان راهی برای درک روند معاملات استفاده شده است؛ اما از این مفهوم می‌توان برای معامله‌گری در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین هم استفاده کرد. در ژوئن ۲۰۲۱ ارزش بیت کوین با تقاطع مرگ روبه‌رو شد. در این زمان قیمت بیت کوین اندکی پایین‌تر از ۳۲ هزار دلار معامله می‌شد و یک ماه بعد ارزش آن به زیر ۳۱ هزار سقوط کرد. درصورتی که آوریل اوج قیمت بیت کوین بود و این ارز با قیمت ۶۳ هزار دلار معامله می‌شد.

سپس ارزش بیت کوین در اکتبر ۲۰۲۱ به بالای ۶۶ هزار دلار رسید. نوسانات شدید بیت کوین، آن را به یک ارز دیجیتال مناسب برای سوئینگ تریدینگ تبدیل کرده است. برای آشنایی با این نوع از معامله به مقاله سوئینگ تریدینگ چیست، مراجعه کنید.

آشنایی با دره مرگ برای چه کسانی اهمیت دارد؟

تقاطع مرگ در معامله‌های کوتاه‌مدت و اسکالپینگ ارز دیجیتال ارزش چندانی ندارد؛ اما سرمایه‌گذاران بلندمدت برای حفظ سود خود و خارج شدن از بازار قبل از شروع روند نزولی، باید دره مرگ را به‌عنوان یک شاخص مهم در نظر بگیرند. نکته مهم در استفاده از دره مرگ این است که این شاخص فقط روندهای گذشته را نشان می‌دهد. بنابراین یک سرمایه‌گذار باید تقاطع مرگ را همراه با شاخص‌های دیگر استفاده کند. همچنین پیگیری اخبار و اطلاعات مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری از نکات دیگری است که برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال اهمیت بالایی دارد.

آموزش کامل تحلیل تکنیکال با پکیج‌های آموزشی داجکس

در این مقاله به‌طور کامل به سوال «الگوی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال چیست» پاسخ دادیم و کاربردهای شاخص دره مرگ را بررسی کردیم. تقاطع مرگ به‌تنهایی چندان قابل اعتماد نیست و باید همراه با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال انجام شود. بنابراین تسلط بر مهارت‌های فنی برای رسیدن به سود در معامله‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اهمیت فراوانی دارد.

تیم متخصص و حرفه‌ای داجکس با تکیه بر تجربه چندین ساله خود در زمینه ارز دیجیتال، دوره‌های آموزشی جامعی را برای شما عزیزان تهیه کرده است. برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر به‌منظور خرید پکیج‌های آموزشی مناسب خود، همین حالا سوئینگ تریدینگ چیست؟ با شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ تماس بگیرید.

استراتژی سوئینگ

اگر به دنبال بالا بردن سود خود در تحلیل و معامله هستید در این مقاله اطلاعات مفیدی درباره ی استراتژی سوئینگ کسب خواهید کرد.

استراتژی سوئینگ یا نوسان swing strategy

معامله گران و سرمایه گذاران اصطلاحات خاص خود را دارند. دو اصطلاح که اغلب آنها را استفاده می کنند “نوسان صعودی” و ” نوسان نزولی” هستند. آیا می دانید این اصطلاحات به چه مواردی اشاره دارند؟ از آنها می توان برای شناسایی روند پیشرفت استفاده کرد و حتی نسبت به تغییر روند آینده هشدار داد.

تعریف کلاسیک نوسان نزولی، درنمودار شمعی یا نمودار میله ای به میله ای می گویند که به نسبت میله های دو طرفش ارتفاع پایین تری دارد. و نوسان صعودی میله ای است که از میله های دو طرفش ارتفاع بیشتر یا قیمت بیشتری دارد.

استراتژی اصلی تجارت آنلاین حول محور خرید در سطوح شدید تقاضا و فروش در سطح قوی عرضه است. ما با جستجوی حرکت قیمت از سطح شروع روند، این مناطق را شناسایی می کنیم.

بسیاری از معامله گران از نوسان به عنوان امتیازی برای تعیین نقطه توقف استفاده می کنند. هنگامی که در موقعیت خرید قرار دارید، می خواهید قیمت آن را بالاتر ببرید تا بتوانید سود خود را در هنگام داشتن آنها قفل کنید. یکی از راه های انجام این کار این است که توقف خود را دقیقاً در زیر آخرین نرخ پایین نوسان قرار دهید. قیمت ها در این روند بالا رفته و به طور طبیعی قبل از بالاتر رفتن، دوباره عقب می روند. پس از صعود قیمت ها از یک روند اصلاحی، می توانید هنگامی که قیمت ها در روند صعودی حرکت می کنند، توقف خود را به جدیدترین نرخ حرکت دهید شما می توانید این روند را تا زمانی که یا متوقف نشوید یا به هدف خود برسید، تکرار کنید. اگر نرخ نوسان پایین شکسته شود، تعریف صعودی (بالاترین سطح بالا با بالاترین سطح پایین) شکسته شده است و شما به هر حال نباید در موقعیت خرید قرار بگیرید.

همین تکنیک را می توان برای محافظت در برابر تسلیم سود در یک موقعیت فروش استفاده کرد. شما می توانید توقف خود را بالاتر از نوسان اخیر بالا در نظر بگیرید. با همان روش، شما فقط می توانید توقف خود را به نوسان پایین نزدیک تر کنید هنگامی که قیمت در روند نزولی سطح پایینتری ایجاد می کند. اگر نوسان به سمت بالا باشد، روند صعودی می شود و روند شما در حال حاضر تمام شده است.

استراتژی سوئینگ و آنالیز Gann

در آنالیز Gann، شناسایی نوسان قله و دره اهمیت دارد زیرا قرار است طرفداران در آن نقاط نوسان قرار بگیرند. محاسبه نوسانات کمی متفاوت است. نرخ نوسان پایین جایی است که در آن قیمت پایین آمده است و قبل از آن دو سطح پایین تر قرار دارد. برای تأیید سطح پایین به عنوان نوسان، باید بلافاصله دو سطح پایین نیز بعد از آن وجود داشته باشد.

شناسایی یک نوسان صعودی یا قله مشابه است. نقطه قله جایی است که قبل از آن دو سطح پائین آورده باشد و بلافاصله دو سطح پائین بعد از آن قرار بگیرند. این می تواند در هر بازه زمانی و هر نوع امنیتی صدق کند اما هر پنج شمع درگیر باید در مجاورت باشند.

طرفداران Gann در صورت تمدید این نقاط چرخش بسیار بهتر کار خواهند کرد. مثل همیشه، باید به یاد داشته باشید که این ابزارها فقط برای پشتیبانی از تصمیمات شما هستند. شما فقط باید در مناطق عرضه و تقاضای قوی تجارت کنید همانطور که در استراتژی اصلی تجارت آنلاین مشخص شده است.

انواع مختلف تریدرها در فارکس

زمانی که شما در حال دیدن یک بازی هستید، هر دو تیم مقابل راه‌های متفاوتی برای برنده شدن در پیش می‌گیرند و این بازی را جذاب می‌کند. هر کدام از بازیکنان قدرت و چابکی خود را دارند اما در نهایت همگی یک هدف مشترک دارند و آن برنده شدن است.

برای کسب درآمد راه‌های متفاوتی وجود دارد اما هدف شما یافتن بهترین راه درآمد و کسب سود بیشتر است. برای آشنایی با انواع مختلف تریدرها در فارکس و نحوه تصمیم گیری برای اینکه کدام روش برای ما مناسب است تا آخر مقاله همراه پارسی فارکس باشید.

فارکس تریدینگ چیست؟

فارکس تریدینگ یا تجارت فارکس، فرآیند مبادله ارز است. زمانی که یک ارز خریداری می‌کنید، پیش‌بینی می‌کنید که این ارز نسبت به ارز دیگر افزایش پیدا می‌کند یا در بازه زمانی مشخص افزایش و یا کاهش می‌یابد.

نوسانات بازار به دلایل مختلفی رخ می‌دهد از جمله سیاست‌های یک کشور، تحریم‌ها. امروزه بازار فارکس با حجم معامله روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار بزرگترین بازار مالی جهان است.

چه کسی می‌تواند در فارکس معامله (ترید) کند؟

اکثر افرادی که معامله فارکس می‌کنند، این کار را برای سودآوری انجام نمی‌دهند بلکه یک امر ضروری برای تبادل ارز برای مسافرت و یا گردشگری است. در مقابل کسانی که در بازار فارکس با تجربه هستند؛ جزئی از معامله‌گران خرد محسوب می‌شوند و این مقدار کمتر از ۶ درصد بازار را تشکیل می‌دهد (۳۶۰ میلیارد دلار در حجم روزانه).

بنابراین عمدتا بازار فارکس در دست موسساتی است که به عنوان خریدار یا فروشنده به عنوان یک واسطه عمل می‌کنند.

انواع مختلف تریدرها در فارکس

راه‌های مختلفی برای کسب درآمد در بازار فارکس وجود دارد که این امر موجب گروه‌بندی‌های مختلف در این بازار شده است که در ادامه به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت.

معامله‌گر روزانه (Day Trader)

هر تریدی که روزانه موقعیت‌های خود را حفظ نمی‌کند، معامله‌گر روزانه گفته می‌شود. معامله روزانه می‌تواند بسیار متفاوت باشد زیرا در فریم‌های متفاوت معاملات خود را باز و بسته می‌کند و سعی می‌کنند که در این مدت سودهای کوچکتری داشته باشند. این دسته از معامله‌گران به عنوان اسکالپر نیز شناخته می‌شوند.

این تریدرها سعی می‌کنند تا در روزهای آینده، سودهای بیشتر داشته باشند. مهمترین مزیت این نوع افراد کاهش ریسک و هزینه‌های پایین‌تر به دلیل عدم وجود کمیسیون است.

سوئینگ تریدر (Swing Trader)

این نوع معامله‌گران ممکن است یک روز تا چندین روز معامله خود را باز نگه دارند و اغلب ترجیح می‌دهند با استفاده از تحلیل تکنیکال معاملات خود را پیش ببرند. استراتژی‌های که این دسته از معامله‌گران استفاده می‌کنند عبارت‌انداز: بولینگر، میانگین متحرک، فیبوناچی و دیگر موارد.

مزیت اصلی سوئینگ تریدر این است که سرعت نسبتا پایینی دارند و برای معامله‌گران پاره وقت که زمانی برای نظارت مداوم بر روندهای خود ندارند مناسب است. هزینه کارمزد و ریسک در سوئینگ تریدر تقریبا بالاست و آن هم به دلیل قرار گرفتن در معرض طولانی مدت در بازار فارکس.

معامله گر پوزیشن (Position Trader)

استراتژیک‌ترین رویکرد در بین تمامی معامله‌گران، تریدر پوزیشن می‌باشد. این نوع ترید برای کسانی است که زمان، دانش و انرژی برای انجام تحقیقات در بازار فارکس را دارند. پوزیشن تریدر بر حرکت بلندمدت قیمت با ترکیب عوامل اساسی و فنی تمرکز می‌کند.

با این حال، تمرکز بر تحقیقات بنیادی است، در حالی که نمودارهای فنی ابزاری برای تعیین دقیق بهترین نقاط ورود و خروج برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و به حداکثر رساندن سود هستند.

معامله گر پوزیشن بر روی بازه‌های زمانی بزرگ، معمولا نمودارهای روزانه یا هفتگی کار می‌کنند. هدف آنها این است که بفهمند بازار به کجا می‌رود. این رویکرد به صبر، دانش و اغلب حساب بزرگی نیاز دارد تا آن را ارزشمند کند.

زیرمجموعه‌های تریدرها در فارکس

علاوه بر تریدرهای ذکر شده در بالا، تریدرهای دیگری نیز وجود دارند که نقش مهمی در بازار فارکس دارند.

اسکالپرها (Scalper)

اسکالپرها معامله‌گران روزانه هستند که در یک بازه زمانی کوچک معامله می‌کنند. استراتژی‌های آن‌ها معمولاً حول نمودارهای ۱ دقیقه‌ای و ۵ دقیقه‌ای با مدت زمان معاملات بسیار کوتاه می‌چرخد. اسکالپرها تعداد زیادی برد کوچک را به چند برد بزرگ ترجیح می دهند.