الگوهای شمعی دو کندلی
الگوهای های شمعی (کندل استیک) در تحلیل تکنیکال
الگوهای کندل استیک (نمودارهای شمعی) بیش از ۱۰۰ سال است که از کشور الگوهای شمعی دو کندلی ژاپن سرچشمه میگیرد، قبل از آنکه غربی ها نمودارهای میله ای و نقطه ای شکل را ایجاد کنند. در دهه ی الگوهای شمعی دو کندلی ۱۷۰۰ یک مرد ژاپنی به نام Homma متوجه شد درحالی که بین قیمت عرضه و تقاضای برنج ارتباط وجود دارد، بازارها نیز به شدت تحت تاثیر هیجانات تجار قرار گرفتند.
کندل استیک ها، هیجانات را به صورت تصویری از اندازه قیمت که در رنگ های مختلف در حرکت است بیان می کند. معامله گران از الگوهای های شمعی برای تصمیم گیری در معادلات که بر مبنای الگوهای منظم در حال انجام است، استفاده می کنند به طوریکه به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت نیز کمک می کنند.
مطالب کلیدی :
- الگوهای کندل استیک توسط معامله گران ،برای تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس الگوهای گذشته، استفاده می شود.
- الگوهای شمعی هنگام معامله بسیار سودمند هستند زیرا چهار نقطه ی قیمتی ( باز، بسته، بالا، پایین) را در طول مدت زمانی که معامله گر مشخص می کند، نشان میدهد.
- بسیاری از الگوریتم های موجود در معاملات الگوهای شمعی دو کندلی الگوریتمی مبتنی بر همان اطلاعات قیمت هستند که در نمودار کندل استیک نشان داده شده اند.
- معامله کردن اغلب با هیجانات و احساسات دیکته می شود که می توانید آن را در نمودار های شمعی مورد مطالعه قرار دهید.
اجزاء موجود در الگوهای های شمعی
درست مانند نمودار میله ای، الگوهای کندل استیک روزانه قیمت های روز بازار را در حالت های باز، بسته، بالا و پایین نشان می دهند. الگوهای های شمعی یک قسمت گسترده دارد که به آن بدنه ی اصلی (real body) می گویند. این بدنه ی اصلی نشان دهنده ی دامنه ی قیمت بین باز و بسته ی معاملات آن روز است. هنگامی که بدنه ی اصلی پر یا سیاه می شود ، این بدان معنی است که قیمت بسته شده پایین تر از قیمت باز آن بوده است. اگر بدنه ی اصلی خالی باشد بدان معناست که قیمت بسته شده بالاتر از باز شده ی آن بوده است.
معامله گران می توانند این رنگ ها را در بستر معاملات خود تغییر دهند به عنوان مثال، یک کندل پایین به جای رنگ مشکی غالباً قرمز است و یک کندل بالا اغلب به جای رنگ سفید به رنگ سبز سایه انداخته می شوند.
مقایسه ای بین نمودار های شمعی و نمودارهای میله ای
درست در بالا و پایین بدنه ی اصلی سایه ها یا فتیله ها قرار دارند. سایه ها قیمت های بالا و پایین معاملات آن روز را نشان می دهند. اگر سایه ی بالایی روی شمع (کندل) پایین کوتاه باشد نشانگر آن است که قیمت های باز شده در آن روز نزدیک به اوج بوده است. یک سایه ی بالایی کوتاه در یک روز نشان می دهد که قیمت های بسته شده نزدیک به اوج است. رابطه ی بین روزهای باز،. بسته،. بالا و پایین، ظاهر الگوهای کندل استیک روزانه را مشخص می کند. بدنه ی اصلی می توانند بلند یا کوتاه، سیاه یا سفید باشند. سایه ها می توانند طولانی یا کوتاه باشند.
نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی همان اطلاعات را نشان می دهند ، فقط به روشی متفاوت. الگوهای کندل استیک به دلیل برنامه نویسی رنگ در میله های قیمت و همین طور بدنه ی اصلی ضخیم تر ،بصری تر هستند که بهتر است تفاوت بین قیمت باز و بسته شده را برجسته کنند.
نمودار بالا همان صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را در مدت مشابه زمانی نشان می دهد. نمودار پایین از میله های رنگی استفاده می کند درحالی که نمودار بالا از کندل استیک های رنگی استفاده می کند. برخی معامله گران ترجیح می دهند ضخامت بدنه ی اصلی را ببینند در حالی که برخی دیگر نمای تمیز نمودارهای میله ای را ترجیح می دهند.
الگوی کندل پوششی و انبرک پایین و بالا
در این مقاله از مقالات آموزش فارکس شما را با الگوهای دیگری از نمودارهای شمعی ژاپنی آشنا خواهیم کرد.
آیا از الگوهای شمعی ژاپنی تک کندلی الگوی بهتری هم داریم؟
بله، الگوهای دو کندلی!
برای شناسایی الگوهای شمعی ژاپنی دوگانه ، باید به دنبال آرایش کندلی باشید که در مجموع از دو کندل تشکیل شده است.
الگوی کندل پوششی یا انگالفینگ
دو نوع کندل پوششی وجود دارد: کندل پوششی صعودی و کندل پوششی نزولی.
الگوی پوششی صعودی یا انگالفینگ صعودی یک الگوی برگشتی دو کندلی است که ممکن است خبر از نزدیک شدن یک حرکت قوی رو به بالا دهد.
این الگو جایی رخ می دهد که بلافاصله بعد از یک کندل نزولی ، یک کندل صعودی بزرگتر می آید.
این کندل دوم کندل نزولی را “پوشش” داده است. این بدان معناست که خریداران در حال گرم کردن خود هستند و ممکن است پس از روند نزولی اخیر یا یک دوره کف سازی ، یک حرکت صعودی قوی شکل گیرد.
و در طرف دیگر الگوی پوششی نزولی برعکس الگوی صعودی است.
این الگوی شمعی ژاپنی زمانی اتفاق می افتد که بلافاصله پس از کندل صعودی ، یک کندل نزولی بیاید که کاملاً آن را “پوشش” دهد.
این بدان معنی است که قدرت فروشندگان بر خریداران چربیده و احتمال یک حرکت شدید به سمت پایین وجود دارد.
چند نکته در اعتبار الگوی پوششی:
- الگوی پوششی باید بعد از یک روند صعودی یا نزولی واضح رخ دهد
- بدنه کندل دوم باید کاملا بدنه کندل قبلی را پوشش دهد
- سقف کندل دوم باید بالاتر از کندل قبلی و کف آن پایینتر از کندل قبلی باشد
- سایز کندل های تشکیل دهنده الگو نباید خیلی کوچک باشد
- در بازارهای پر تلاطم و پر نوسان اعتبار کمتری دارد
الگوی انبرک بالایی و انبرک پایینی
الگوهای انبرک (توییزر) دو الگوی کندل برگشتی هستند.
این الگوی کندلی معمولاً پس از یک روند ممتد صعودی یا ممتد نزولی مشاهده می شود و می تواند نشان دهنده این باشد که به زودی برگشت خواهیم داشت.
دو نوع الگوی انبرک وجود دارد: انبرک پایینی و انبرک بالایی.
توجه کنید که چگونه آرایش کندل ها مانند یک انبرک هستند!
معتبر ترین انبرک ها دارای مشخصات زیر هستند:
- کندل اول ادامه روند کلی است. اگر قیمت در حال افزایش است ، اولین کندل باید صعودی باشد.
- کندل دوم عکس روند کلی است. اگر قیمت در حال افزایش است ، کندل دوم باید نزولی باشد.
- سایه های کندل ها الگوهای شمعی دو کندلی باید نقطه پایانی یکسانی داشته باشند.
- سقف انبرک های بالایی باید یکسان بوده ، و کف انبرک های پایینی نیز باید الگوهای شمعی دو کندلی یکسان باشند.
- اگر الگوی انبرک در یک سقف یا کف جدید شکل گیرد اعتبار بیشتری دارد
- اگر کندل اول بدنه بزرگ و کندل دوم بدنه کوچکی داشته باشد اعتبار الگو بیشتر است
معنای الگوی انبرک این است که بازار به یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی برخورد کرده است. در روند نزولی دیگر فروشنده ها تمایل به فروش ندارند. و در روند صعودی دیگر خریدار جدیدی وجود ندارد. ترکیب الگوی انبرک با یک الگوی دیگر مثل الگوی پوششی می تواند به اعتبار آن بیافزاید.
انواع الگوهای کندل استیک (بخش اول)
انواع الگوهای کندل استیک از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به حساب می‌آیند. از کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها بر روی نمودار الگوهایی ایجاد می‌شود که اطلاعات زیادی در رابطه با جو روانی بازار، حرکت قیمت‌ها و … در اختیار ما قرار میدهد. در واقع به کمک این الگوها می‌توان به تحلیل شرایط بازار و پیش‌بینی روند آن پرداخت.
به دلیل اهمیت این الگوهای پرکاربرد امروز در این مطلب می‌خواهیم از انواع الگوهای کندل استیک صحبت کنیم.
کندل‌ها چه کارایی دارند؟
کندل‌ها در نمودار قیمت‌های بالا و پایین، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را به نمایش می‌گذارند و به ما کمک می‌کنند تا درک بهتری از روند بازار داشته باشیم و بتوانیم در نقاط درستی اقدام به خرید و فروش ارز یا کالایی کنیم. کندل‌ها زمانی کاربرد دارند که بازار دارای روند باشند.
الگوهای ایجاد شده توسط کندل‌ها در نمودار از مهمترین نقاط قوت کندل‌ها هستند. نمودارهای شمعی معیار دقیقی برای به تصویر در آروردن احساسات و هیجانات سرمایه‌گذارها هستند. با درک این شاخص‌ها است که می‌توان زمانی درست را برای خرید یا فروش تخمین زد. دلیل اهمیت کندل استیک‌ها در بازار کریپتو، بازار سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی هم همین موضوع است.
اجزای مختلف کندل استیک‌ها
نمودارهای شمعی دو بخش دارند: یکی بدنه اصلی و دیگری سایه. بدنه‌ی شمع قیمت شروع و پایان را در یک دوره زمانی مشخص به نمایش می‌گذارد. بالا و پایین هر شمع دو سایه (shadow) وجود دارد که به آن‌ها سایه بالایی و پایینی گفته می‌شود. سایه‌ها دامنه نوسان را در طول دوره زمانی داد و ستد به نمایش می‌گذارند.
زمانی که رشد قیمت داریم و به عبارتی قیمت باز شدن یک سهم / ارز از قیمت بسته شدن آن کمتر باشد، کندل یا سبز رنگ یا سفید رنگ الگوهای شمعی دو کندلی یا تو خالی است. برعکس اگر کاهش قیمت داشته باشیم و قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن بیشتر باشد، کندل تو پر به رنگ مشکی یا قرمز خواهد بود.
آشنایی با الگوها در نمودارهای کندل استیک (بخش اول)
حال که با پایه و اساس این نمودار آشنا شدیم، وقت آن است که با انواع الگوهای کندل استیک آشنا شویم و ببنیم که هر الگو چه معنی و مفهومی دارد. در این مقاله به معرفی بعضی از این الگوها می‌پردازیم.
ماروبزو (Marubozu)
این الگو دو دسته دارد: سفید و مشکی. ماروبزو مشکی را زمانی خواهیم داشت که کندل روند نزولی داشته باشد و هیچ سایه‌ای در کندل دیده نشود. این کندل به معنی فشار زیاد فروشندگان است. در این الگو، قیمت باز شدن با قیمت سقف و قیمت بسته شدن با قیمت کف برابر است.
برعکس ماروبزو مشکی، زمانی شاهد ماروبزو سفید هستیم که کندل روند صعودی داشته باشد. در این الگو هم خبری از سایه بالا و پایین نیست و ماروبزو سفید به معنی فشار زیاد خریداران است. در چنین حالتی قیمت باز شدن با قیمت کف و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابر است.
زمانی در نمودارهای کندل با این الگو روبرو خواهیم شد که قیمت شروع و پایان یکی باشد. این الگوها بدنه‌ای نازک دارند به قدری که عموماً به صورت یک خط نازک و باریک دیده می‌شوند.
می‌توان گفت که این الگو به دلیل تردید بین خریدارها و فروشنده‌ها شکل میگیرد. در بعضی مواقع پس از الگوی ماروبزو سفید، شاهد چنین الگویی هستیم به این معنی که قدرت خریدارها به پایان رسیده است و برای تداوم روند صعودی نیاز به ورود خریداران جدید است.
در مقابل اگر الگوی دوجی را بعد از الگوی ماروبزو مشکی داشته باشیم یعنی که فروشنده‌ها کم بوده و برای تداوم روند نزولی لازم است که فروشنده‌های جدید در بازار داشته باشیم.
الگوی چکشی در پایان یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و سه ویژگی اصلی دارد:
- بدنه کندل در بالای آن قرار دارد.
- سایه‌ی پایینی بلند بوده و چیزی حدود دو تا سه برابر طول بدنه است.
- سایه‌ی بالایی یا خیلی کوتاه است یا اصلا وجود ندارد.
بدنه سفید در الگوی چکشی بیانگر این است که الگو برای بازگشت قدرت بالایی دارد. به عبارتی به احتمال زیاد قیمت با افزایش روبرو خواهد بود.
دارآویز
الگوی دارآویز در پایان روند صعودی شکل میگیرد و به این معنی است که الگو به روند نزولی تغییر مسیر خواهد داد. مهمترین ویژگی این الگو قرار گرفتن بدنه در بالای آن است. علاوه بر این سایه پایینی بسیار بلند و حداقل دو برابر بدنه خواهد بود.
بدنه‌ی مشکی در این الگو نشان از قدرت بالای الگو برای بازگشت به مسیر است.
چکش معکوس
این الگو هم همانند الگوی چکشی است و در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود با این تفاوت که بدنه در پایین الگو قرار میگیرد و سایه بالایی دو برابر بدنه است. رنگ سفید بدنه در این الگو نشانه‌ی قدرت بالای الگو برای بازگشت به روند است.
هارامی
این واژه‌ی ژاپنی به معنی باردار بودن است و الگوی هارامی مساوی است با دو کندل که به اولی کندل مادر یا والده و به دومی کندل فرزند گفته می‌شود.
آنچه از این الگو می‌توان برداشت کرد، متوقف یا کند شدن روند است. رنگ دو کندل در این الگو به طور معمول متفاوت است به این معنی که اگر کندل مادر سفید باشد، کندل فرزند مشکی خواهد بود. رنگ سفید معنی مثبت و رنگ مشکی معنی منفی دارد.
ستاره ثاقب
این الگو در پایان روند صعودی تشکیل شده و بدنه در انتهای پایینی آن قرار دارد و سایه‌ی بالایی دو برابر بدنه است.
انبرک پایینی
الگوی انبرک پایینی دو شمع مشکی و سفید دارد. شکل‌گیری این الگو با کندل مشکی شروع می‌شود. بدنه‌ی کندل نزولی بزرگ بوده و این کندل سایه‌ای ندارد. در مرحله‌ی بعد کندل سفید را خواهیم داشت که در محدوده‌ی قیمتی شمع اول خواهد بود. این کندل به شکل دوجی یا چکش معکوس شکل میگیرد.
دیگر انواع الگوهای کندل استیک را در مقالات آتی معرفی خواهیم کرد. امیدواریم آشنایی با این الگوها کمک کند تا مهارت‌های معاملاتی خود را بهبود بخشید و عملکرد بهتری در بازارهای مالی داشته باشید.
