آموزش استراتژی معاملاتی

انواع استراتژی در بازار فارکس | بهترین روش‌های معاملاتی در این بازار

همانطور که اطلاع دارید بازار فارکس یکی از بهترین و محبوب‌ترین مارکت‌ها جهت کسب درآمد دلاری در دنیا می‌باشد. برای اینکه بتوانید در این بازار فعالیت کنید، علاوه بر اینکه نیازمند کسب مهارت و آموزش هستید، داشتن استراتژی معاملاتی نیز یکی از الزامات فعالیت در فارکس می‌باشد. تمامی معامله گران موفق در دنیا برای معاملات خود قوانینی وضع کردند و بر اساس همان قوانین معاملات خود را انجام می‌دهند. شما هم اگر قصد دارید که یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید لازم است که برای خود یک سری قوانین وضع کنید. به این قوانین، استراتژی معاملاتی می‌گویند. استراتژی معاملاتی هر شخص با دیگری متفاوت است. در واقع استراتژی معاملاتی هر شخص به نوع و شرایط آن بستگی دارد. هر معامله‌گر دارای روحیات خاصی می‌باشد و به خاطر همین لازم است که با استراتژی شخصی خود معاملات را انجام دهد.

در ادامه به طور خلاصه به برخی از پرطرفدارترین استراتژی‌ها در بین معامله‌گران اشاره خواهیم کرد. شما می‌توانید با شخصی‌سازی هرکدام، از آنها برای معاملات خود استفاده کنیم.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم برای موفقیت در فارکس لازم است که استراتژی شخصی داشته باشید. اولین قدم برای ساخت یک استراتژی مناسب و کارآمد، آموزش دیدن از منابع معتبر می‌باشد. لازم است که ابتدا با کلیه مباحث فارکس آشنا شوید. آشنایی با اصطلاحات، ‌اندیکاتور‌ها، انواع تحلیل و غیره همگی باعث می‌شوند که شما دید بهتری از استراتژی شخصی خود به دست‌آورید. شما می‌توانید از این بخش آموزش صفر تا صد فارکس را به صورت رایگان مشاهده کنید

پس از اینکه تمامی مباحث فارکس را آموزش دیدید، لازم است که مدتی به صورت آزمایشی در فارکس فعالیت کنید. شما می‌توانید با افتتاح یک حساب دمو شروع به معامله کردن در بازار فارکس کنید. این کار باعث می‌شود که نقاط قوت و ضعف خود را به خوبی شناسایی کنید. لازم است که تمامی اتفاقات و معاملات خود را یادداشت کرده و به اصطلاح ژورنال تهیه کنید. این کار باعث می‌شود که در آینده از اشتباهات خود درس گرفته و از تجربیات خود به نفع معاملات بهره ببرید. نکته‌ای که در به کارگیری استراتژی معاملاتی باید به آن توجه کنید، این است که همیشه باید به استراتژی خود وفادار باشید. هیچگاه نباید قوانینی که خود وضع کرده‌اید را زیر پا بگذارید. با پایبندی به استراتژی معاملاتی خود در بلند مدت به راحتی می‌توانید کسب سود کنید.

6 استراتژی پرطرفدار فارکس در بین معامله گران

در این بخش به معرفی 6 استراتژی پرطرفدار بین معامله گران می‌پردازیم که آشنایی با آنها خالی از لطف نیست. شما می‌توانید تمامی استراتژی‌های زیر را از بخش دانلود اندیکاتور وبسایت ایران بروکر، دانلود کنید.

استراتژی فارکس تیغ چرخان

این استراتژی بر اساس کراس خطوط میانگین متحرک EMA می‌باشد. این استراتژی برای تمام تایم فریم‌ها مناسب است و در تمامی جفت ارزها نیز جواب می‌دهد. از طریق این استراتژی به راحتی می‌توانید روند کلی را آموزش استراتژی معاملاتی تشخیص داده و با آن همراه شوید. زمانی که دو مووینگ اوریج همدیگر را کراس می‌کنند، می‌توانید بعد از اصلاح قیمت در جهت آن وارد معامله شوید. عدد میانگین متحرک با توجه به استراتژی شخصی شما و تایم فریمی که از آن استفاده می‌کنید، متفاوت است. یکی از مووینگ اوریج‌ها با پریود کمتر و دیگری با پریود بیشتر می‌باشد.

استراتژی فارکس پیوت روزانه فیبوناچی

این استراتژی نیز یکی دیگر از استراتژی‌های پرطرفدار در بین معامله‌گران می‌باشد. در آن از فیبوناچی و خطوط پیوت استفاده می‌شود. شما می‌توانید از سطوح پیوت روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره استفاده کنید

استراتژی فارکس جهش از باند‌های بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند یکی از‌اندیکاتور‌های پرطرفدار در بین معامله گران است. باند‌های بولینگر برای روند‌های خنثی بسیار کارآمد هستند. شما با استفاده از باند‌های بولینگر و ترکیب آن با ‌اندیکاتور‌های دیگر می‌توانید سیگنال‌های مناسبی برای ورود و خروج از معاملات خود به دست‌آورید.

استراتژی فارکس دوبل Stochastic

استوکاستیک یکی از‌اندیکاتور‌های پرکاربرد در فارکس است. از این‌اندیکاتور برای پیدا کردن نواحی انباشت فروشندگان و خریداران استفاده می‌شود. در این استراتژی از دو‌اندیکاتور استوکاستیک که یکی با پریود کمتر و یکی بیشتر می‌باشد، استفاده می‌کنیم. از ترکیب این دو استوکاستیک برای پیدا کردن نقاط پایان اصلاح قیمت می‌توان بهره برد.

استراتژی فارکس هم پوشانی فیبوناچی

همانطور که می‌دانید، ابزار فیبوناچی یکی از دقیق‌ترین و پرکاربرد‌ترین ابزار‌ها در تحلیل تکنیکال می‌باشد. بسیاری از معامله‌گران فارکس از همپوشانی خطوط فیبوناچی در معاملات خود استفاده می‌کنند. می‌توان با کمک دیگر‌اندیکاتور‌ها از این استراتژی به نفع خود استفاده کنیم.

استراتژی فارکس چکشی لندن

بازار لندن یکی از سشن‌های معاملاتی می‌باشد که حجم نقدینگی در آن بسیار بالا می‌رود. بسیاری از معامله‌گران بازار لندن را برای فعالیت در فارکس انتخاب می‌کنند از این رو می‌توان از این استراتژی به نفع خود استفاده کنیم. زمانی که بازار لندن باز می‌شود بازار نوسانات زیادی پیدا خواهد کرد و ما از این نوسانات به نفع خود بهره می‌بریم.

در بالا به تعدادی از استراتژی‌های معاملاتی پرطرفدار در بین تریدرها اشاره کردیم. اگر قصد دارید با هر کدام از این استراتژی‌ها به صورت کامل آشنا شوید، وبسایت ایران بروکر می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. در این سایت خبری و آموزشی، تمامی مباحث بازار فارکس به صورت تخصصی ارائه شده است.

استراتژی معاملاتی؛ لازمه ورود به بازار سرمایه

یک سرمایه‌گذار موفق، بازار را حریف خود می‌پندارد و برای هر یک از رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین شده‌ای دارد. او قدرت و آمادگی پذیرش هر رفتار غیرقابل پیش‌بینی بازار را دارد؛ این به معنی داشتن استراتژی معاملاتی است.

مدیرعامل سبدگردان داریوش داشتن استراتژی یا نقشه راه را برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر خواند و به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: اینکه سهامداران در این بازار باید چگونه رفتار کنند، چگونه هیجانات خود را مدیریت و از چه مسیری حرکت بکنند، چه زمانی بخرند، چه زمانی بفروشند از جمله موضوعات اساسی است که در استراتژی هر سهامدار باید لحاظ شود.

همایون دارابی ادامه داد: زمانی که استراتژی سهامدار روشن و حد سود و ضرر تعریف‌شده‌ای برای سرمایه‌گذاری خود ترسیم کرده باشد، او می‌تواند یک سهامدار موفق باشد. حد ضرر و زیان و سود به معنی انتخاب حد مشخصی است که چنانچه قیمت سهام به آن حد برسد، معامله‌گر اقدام به فروش سهام خود می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: فروش در حد سود به معنی رسیدن به هدف سود مورد نظر و فروش در حد ضرر به معنی جلوگیری از زیان بیشتر است. تعیین حد سود و ضرر به سهامدار امکان برخورداری از یک استراتژی معاملاتی مشخص را می ‎ ‌دهد.

به گفته مدیرعامل سبدگردان داریوش، مهم‌ترین موضوعی که پیش پای سهامداران در بدو ورود آنها به بازار قرار دارد، کسب آموزش و مهارت‌های معاملاتی کافی است. آموزش باید برای سهامداران به‌گونه‌ای باشد که آنها بتوانند به یک استراتژی مشخص دست یابند.

وی فقدان نقشه راه را برای سهامدارن به‌منزله ناکامی در بازار خواند و توضیح داد: بدون داشتن آموزش، افراد به صورت کاملاً اتفاقی در بازار حضور می‌یابند که در برخی موارد چاره‌ای جز پذیرش زیان‌های سنگین ندارند. به بیانی دیگر، آنها تابع بازار می‌شوند و از آنجا که خود، استراتژی مشخصی ندارند، دنباله‌روی سیگنال‌فروشان یا کانال‌های شبکه‌های مجازی می‌روند.

دارابی افزود: اگر معامله‎گران از نقشه راه برخوردار باشند، به‌ویژه پیش از خرید سهم، چرایی خرید آن را دریابند و مشخص کنند در چه زمانی و با چه هدفی آن را می‌فروشند و در آن سهم چه حدی را برای سود یا زیان خود تعیین کرده‌اند، در این‌صورت می‌توانند در بازار سرمایه که بازار حرفه‌ای‌هاست و از پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به بازارهای موازی برخوردار است، چهره موفق‌تری داشته باشند.

وی با بیان اینکه بازارهای کاهشی، فرصت‌های زیادی را خلق می‌کند، اظهار کرد: سهامداران لازم است با رصد دقیق بازار منتظر فرصتی باشند که قیمت‌ها به کف قیمتی خود می‌رسند. در این شرایط سهم‌های ارزنده، قیمت‌های بسیار خوبی پیدا می‌کنند. در حالی‌که بیشتر سرمایه‌گذاران در قیمت‌های بالا و بازار صعودی با پرداخت پول بیشتر اقدام به خرید این سهم‌ها می‌کنند.

مدیرعامل سبدگردان داریوش با اشاره به مفهوم سرمایه‌گذاری گفت: لازم است سهامداران، سرمایه‌گذرای را به‌صورت عملی یاد بگیرند. سرمایه‌گذاری به این معنی است که افراد پولی را بابت خرید فرصت‌هایی که در آینده برای آنها مهیا می‌شود، پرداخت کنند. برای نمونه، زمانی که فردی ملکی را خریداری می‌کند، او در عمل پولی را بابت چیزی که در آینده به موقعیت خاصی می‌رسد، می‌پردازد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در بازار سرمایه نیز شرایط همین‌گونه است؛ زمانی که سهامداران پولی را بابت سهام پرداخت می‌کنند، لازم است آنها برای کسب سود قابل‌توجهی در آینده و در بازه زمانی میان یا بلندمدت منتظر بمانند.

دارابی با اشاره به نزول بازار طی دوره اخیر و همچنین بی‌اعتمادی که در میان سهامدارن خرد نسبت به بازار ایجادشده است، تصریح کرد: ماهیت بازار سرمایه این‌گونه است؛ متأسفانه دوره‎‌های صعود یا نزول این بازار، در عمل توده‌ای و گروهی است. به بیانی دیگر، زمانی که بازار بالا می‌رود، همه نمادها افزایش می‌یابند و همه خریدار می‌شوند و زمانی که بازار کاهشی می‌شود، همه نمادها نزولی می‌شوند و همه فروشنده می‌شوند.

مدیرعامل سبدگردان داریوش با تأکید بر پرهیز از رفتارهای گروهی گفت: ماهیت بازار سرمایه به دلیل کمبود نقدینگی، نبود بازارگردانان حرفه‌ای و همچنین نبود آموزش‌های کافی میان سهامداران چه حقیقی‌ها و چه حقوقی‌ها به گونه‌ای است که رفتارهای گروهی در آن در ابعاد بالایی مشاهده می‌شود و کمتر دیده شده که سهامداری خلاف مسیر بازار حرکت کند. در حالی که باید از رفتارهای گروهی و تقلیدی در این بازار به‌شدت پرهیز شود.

*خبرنگار: محبوبه حاجی‌زاده

این رسانه پذیرای دیدگاه‌های کارشناسی مختلف در خصوص بازار سرمایه است اما دیدگاه‌های ارائه شده توسط کارشناسان لزوما دیدگاه این رسانه یا دیدگاه سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارکان بازار سرمایه نیست.

آموزش نوشتن استراتژی معاملاتی

معامله‌ای که حد سود و حد ضرر نداشته باشد مانند خانه‌ای هست که ستون ندارد؛ در واقع یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اجزای یک آموزش استراتژی معاملاتی استراتژی حد سود و حد ضرر می‌باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، کارشناسان بر این عقیده هستند که سهامداران باید سطح آگاهی خود را افزایش دهند و با اطلاعات کامل وارد بورس شوند تا از هرگونه رفتارهای هیجانی پرهیز کنند.

در ادامه مطالب آموزش بورس سایت خبری یکتاپرس، در این مقاله درباره نوشتن استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه توضیح داده می شود.

استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و قواعدی است که هر شخص برای خودش تعریف می‌کند و با استفاده از آن‌ها نقاط دقیق ورود و خروج خود در معاملات را مشخص می‌کند. تعیین استراتژی معاملاتی و پیروی از آن، از اصول دیگر موفقیت در معاملات است.

در موضوع آموزش معامله گری در بازارهای مالی آنچه همواره مورد توجه قرار گرفته، آموزش تحلیل به روش های مختلف و یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بوده است، و آنچه کمتر به آن توجه شده است، موضوعاتی مانند مدیریت ریسک و سرمایه و روانشناسی و خودشناسی بوده است. اما کلیدی ترین بخش از معامله گری موفق به طور معمول کاملا فراموش شده است، آموزش استراتژی معاملاتی نوشتن پلن معاملاتی و استراتژی شخصی، به این معنا که آنچه به صورت اجزای پراکنده و نامرتبط در تمام علوم گفته شده در بالا آموخته ایم، را در جهت رسیدن به موفقیت نهایی در کنار هم قرار دهیم.

اما حتی این هم به تنهایی کافی نیست و نیاز است ابزاری داشته باشیم که پلن و استراتژی شخصی ما را ارزیابی و عیب یابی کند و راه تصحیح آن را به ما نشان دهد. توجه داشته باشید از مهمترین خصوصیات پلن و استراتژی معاملاتی مناسب، جامع بودن، سادگی، قابل اجرا بودن، همخوانی با شرایط معامله گر و قابل ارزیابی و بازنگری بودن است.

آنچه دیگران میخوانند: معامله گری در بورس چیست؟

این استراتژی معاملاتی بر پایه اندیکاتورها طراحی شده است و ضمن سادگی، نتایج نسبتا قابل قبولی نیز داشته است. در آموزش استراتژی معاملاتی این استراتژی از دو میانگین‌ متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت به همراه دو اندیکاتور MACD و RSI استفاده شده است. اما این استراتژی به چه صورت عمل می‌کند؟

شرط اول این استراتژی ایجاد یک تقاطع بین دو میانگین متحرک 26 روزه و 13 روزه می‌باشد. زمانی که میانگین متحرک نمایی 13 روزه بالاتر از میانگین‌ متحرک 26 روزه قرار گرفت و همچنین نمودار قیمت نیز بالاتر از هر دوی این خطوط قرار گیرد شرط نخست ما اتفاق افتاده است.

معامله‌ای که حد سود و حد ضرر نداشته باشد مانند خانه‌ای هست که ستون ندارد؛ در واقع یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اجزای یک استراتژی حد سود و حد ضرر می‌باشد. تعیین حد سود و حد ضرر می‌تواند به صورت نقطه‌ای و شناور تعیین شود.

حد سود و حد ضرر نقطه‌ای: در این روش یک ناحیه قیمتی در قالب یک ناحیه فیبوناچی (PRZ) و یا یک سطح معتبر تاریخی به عنواند حد سود یا حد ضرر تعیین می‌گردد.

حد سود و حد ضرر شناور: در این روش مادامی که سناریوی استراتژی پا برجا آموزش استراتژی معاملاتی هستحد سود و حد ضرر نیز جا‌به‌جا خواهند شد.

بر اساس استراتژی فوق حد ضرر زمانی فعال می‌شود که قیمت پس از شکست میانگین 13 روزه توانایی صعود را نداشته باشد و میانگین 26 روزه را بشکند. با توجه به فاصله کم نقطه ورود و حد ضرر، از میزان جذابیت ریسک به پیروزی نیز کاسته نخواهد شد.

همچنین با توجه به استفاده از حد سود شناور، زمانی که سناریوی خروج از سهم در اهداف قیمتی بالاتر تایید گردد، همان نقطه به عنوان حد سود تعیین می‌گردد.