دوره جامع بورس

بهترین تایم فریم برای خرید یک سهم

لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.

معرفی یک سهم با بازدهی 30 درصدی

با عرض سلام خدمت همه دوستان و عرض تبریک به مناسبت آغاز سال نو، امیدوارم امسال برای همه دوستان به خصوص اهالی بازار سرمایه سالی سرشار از سلامتی و برکت باشد. ایرانیان و به خصوص اهالی بازار سرمایه در سال گذشته سال سختی را پشت سر گذاشتند که امیدوارم سال 1400 نقطه‌ی عطفی برای شما باشد تا تصمیمات درستی به خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری بگیرید.

امروز که این مقاله رو می‌نویسم 1400/01/10 هست و قصد دارم تا یک سهم برای دوستان معرفی کنم که در یک بازه یک تا سه ماهه بازدهی حدودا 30 درصدی رو به همراه دارد. سهم مورد نظر سهم فولاد مبارکه با نماد "فولاد" هست. این سهم یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه تولید فولاد کشور هست که از لحاظ بنیادی جزو برترین شرکت‌های بورسی هست که شما می‌توانید در آن سرمایه گذاری کنید. در مقاله قبلی یک تحلیل از شاخص کل بورس خدمت دوستان ارائه کردم که می توانید در لینک زیر مطالعه کنید.

پس از بررسی که در مورد شاخص کل بورس انجام دادم، در سال 1400 بورس را برای سرمایه گذاری مناسب دیدم و تصمیم گرفتم تا یک تحلیل از سهم فولاد مبارکه برای دوستان ارائه دهم.

سهم فولاد مبارکه از سهام شاخص ساز در بازار هست و به همین دلیل همبستگی رفتاری بین این سهم و شاخص کل وجود دارد. اما به سراغ تحلیل این سهم برویم و ببینیم نقطه ورود و خروج مناسب در این سهم کجاست.

نمودار سهام فولاد مبارکه در تایم فریم روزانه- چارت تعدیل شده

نمودار سهام فولاد مبارکه در تایم فریم روزانه- چارت تعدیل شده

همانطور که در تصوی فوق مشاهده می‌کنید نمودار قیمت در تاریخ اول مرداد ماه 99 وارد یک روند نزولی شده است و در تاریخ 17 اسفند 99 موفق به خروج از کانال نزولی قیمت شده است. بنابراین انتظار ما این است که قیمت به اندازه عرض کانال رشد کند. پس اولین هدف قیمت برای این سهم 1600 تومان است.

کی بخریم!

این بهترین سوالیست که می‌شود از یک تحلیلگر کرد! من همیشه این سوال رو از خودم می‌پرسم. همانطور که ممکن است شما هم بدانید بهترین سودها در بازار بورس از خرید مناسب بدست می‌آید. اما به سراغ سیستم معاملاتی ایچیموکو برویم و ببینیم آیا زمان خرید سهم فرا رسیده است.

نمودار سهام فولاد مبارکه در تایم فریم روزانه- چارت تعدیل شده

نمودار سهام فولاد مبارکه در تایم فریم روزانه- چارت تعدیل شده

همانطور که در تصویر مشخص است، نمودار قیمت توانسته است پس از روند نزولی خود به ابر کومو نفوذ کند و از آن خارج شود. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که روند نزولی سهم به پایان رسیده است و فروشندگان دیگر حاضر نیستند سهم خود را به قیمت های پایین بفروشند اما این نتیجه نباید برای ما به تنهایی ملاک سرمایه گذاری قرار بگیرد به همین منظور به سراغ اندیکاتورها رفته و وضعیت آنها را نیز بررسی می‌کنیم.بهترین تایم فریم برای خرید یک سهم

به نمودار زیر توجه کنید. برای اعتبار بیشتر و دقت بالاتر اندیکاتورها از تایم هفتگی برای تحلیل استفاده شده است.

نمودار سهام فولاد مبارکه در تایم فریم هفتگی- چارت تعدیل شده

نمودار سهام فولاد مبارکه در تایم فریم هفتگی- چارت تعدیل شده

همانطور که در بهترین تایم فریم برای خرید یک سهم تصویر بالا مشخص است در اندیکارتور MACD شاهد تشکیل یک واگرایی مثبت هستیم که به جهت تایم فریم هفتگی نمودار از اعتبار بالایی برخوردار است. اندیکاتور RSI نیز توانسته است خط میانی 50 را به سمت بالا بشکند. بنابراین پایان روند نزولی سهم برای میان مدت تایید می‌شود.

در اندیکاتور ایچیموکو نیز شاهد نفوذ قیمت به دورن ابر کومو هستیم اما توجه بفرمایید که این لبه ابر قطعا برای قیمت یک مقاومت مهم است که با توجه به حجم کم معاملات قطعا شاهد پولبک قیمت به سمت پایین خواهیم بود. اما روند سهم صعودی است.

جمع بندی

همانطور که در تحلیل سهم دیدیم سهم آماده یک صعود قیمتی است. اما از کجا و تا کجا را در تصویر زیر باید ببینیم.

نمودار سهام فولاد مبارکه در تایم فریم روزانه- چارت تعدیل شده

نمودار سهام فولاد مبارکه در تایم فریم روزانه- چارت تعدیل شده

پیشنهاد بنده به دوستان خرید سهم در قیمت های 1250 تا 1300 تومان و فروش این سهم در قیمت های حوالی 1650 تومان است. دقت داشته باشید در این تحلیل ملاک از قیمت قیمت پایانی سهم است و خرید باید به صورت پله ای انجام شود و سهم باید زیر نظر باشد تا در زمان مناسب خروج کرد.

با این ابزار تکنیکال، نوسان گیری کنید!

لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.

با این ابزار تکنیکال، نوسان گیری کنید!

یکی از ابزارهای مهم در تکنیکال ابزاری مبتنی بر نوسانات قیمت سهم هستند که به اسیلاتور یا اندیکاتورها شهرت دارند. در نخستین بولتن 24 آموزشی که قرار است آخر هر هفته تقدیم شما گردد سعی می شود مباحثی کاربردی بنا به تقاضای شما منتشر گردد که از لحاظ محتواو مفهوم در بازار بورس قابل استفاده باشد.

The Average Directional Index ADX

Minus Directional Indicator -DI

Plus Directional Indicator +DI

ADX نوعی اندیکاتور متحرک جهت دار است که در سیستم های معاملاتی و مدل های نوسان گیری کاربرد دارد. اولین بار این اندیکاتور برای معامله کامودیتی ها ایجاد شد اما بعدها برای سهام نیز پر کاربرد گردید.

ابداع کننده اندیکاتور ADX، فردی به نام Wilder است که در سال 1978 اندیکاتورهای مهمی را نظیر ADX,RSI,ATR و مانند آنها را در کتاب خود معرفی کرد و جالب است که بدانیم این ابزار بدون استفاده از کامپیوتر در آن زمان ابداع شدند.

در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه بهترین تایم فریم برای خرید یک سهم به جهت صعودی یا نزولی مشخص می کند. عموما ADX را به همراه دو اندیکاتور دیگر +DI و –DI به کار می گیرند که DI اندیکاتور جهت به حساب می آید و تکمیل کننده ADX در تصمیم گیری هاست. با این سه اندیکاتور می توان همزمان قدرت و جهت روند را شناسایی کرد.

تشخیص جهت حرکت با مقایسه دو پیوت پیاپی سقف و کف میسر خواهد شد. بدان معنا بهترین تایم فریم برای خرید یک سهم که دو نقطه کف و سقف پیاپی را می توان مقایسه کرد و جهت را دریافت.

با توجه به اندیکاتورهای +DI و –DI نحوه محاسبه دستی آنها بدین گونه است که تفاضل سقف فعلی با سقف قبلی را با تفاضل کف فعلی با کف قبلی مقایسه می کنند و این مقایسه می تواند حتی برای دو کندل متوالی بدست آید. اگر تفاضل سقف ها بیشتر بود جهت روند مثبت و اگر تفاضل کف ها بیشتر بود روند منفی می باشد.

به بیان دیگر از لحاظ روانشناسی و به طور چشمی هر گاه در دو کندل متوالی یا دو پیوت متوالی سقف ها به نسبت کف ها، فاصله بیشتری از هم داشتند، آنگاه روند مثبت و در غیر این صورت روند منفی خواهد بود.

همانطور که اشاره شد کاربرد اصلی ADX در تعیین قدرت روند می باشد اما تعیین جهت روند هم به رو فوق امکان پذیر می باشد ولی چیزی که بیش از هر نکته ای اهمیت دارد آن است که بر خلاف تصور عموم ، برخی اندیکاتورها مانند ADX برای سهام با نقدشوندگی کم نمی توانند کاربرد داشته باشند که علت آن نحوه محاسبات این قبیل اندیکاتورهاست لذا سعی کنید از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت و جهت روند سهام با نقدشوندگی بالا استفاده کنید. منظور از نقدشوندگی آن دسته از سهام متوسط و بزرگی ست که قابلیت تبدیل به پول نقد در کمترین زمان را داشته باشند.

ADX را باید زمانی استفاده نمود که بتوان جهت برای روند مربوطه تعیین کرد. بهترین حالتی که می تواند این اندیکاتور را پر کاربرد و موثر نامید زمانی ست که عدد ADX در نمودار بالای 25 و حتی 30 باشد. به صورت تجربی دقت این اندیکاتور در مقادیر کمتر از 20 کم می شود و بهتر است از آن استفاده نگردد.

نمونه ای از اندیکاتور ADX برای سهام فولاد مبارکه دربازه 6 ماهه در تصویر بالا نشان داده شده است. در کادر پایین ، خط سبز رنگ ADX است و +DI و –DI به ترتیب با رنگ های آبی و قرمز نشان داده شده اند.
همانگونه که مشاهده می شود در نمودار فوق در محدوده بیضی زرد رنگ ADX هیچ سیگنالی نمی دهد چراکه عملا سهم در یک محدوده مشخصی در حال نوسان است ضمن آنکه در دایره قرمز خط آبی رنگ، خط قرمز را قطع کرده است که به معنای تغییر جهت روند در آینده می تواند باشد و روند ضعیف ADX در محدوده بیضی زرد نشان می دهد قطع کردن خطوط عملا سیگنال خریدی به شما در کوتاه مدت نخواهد داد. سهامداران و نوسان گیران نیز با ورود به محدوده زرد رنگ و کاهش قدرت روند (ADX نزولی) به صورت هوشمندانه باید اقدام به خارج شدن از سهم کنند.

در بیضی آبی رنگ اتفاق جالب دیگری رخ می دهد و آنکه با جهش ADX (خط سبز در اندیکاتور) خط قرمز همچنان بالای خط آبی ست و این بدان معناست که فشار و هیجان از نوع فروش بالاترخواهد بود و به معنای دقیق تر فاصله بین دو کف متوالی بیشتر از دو سقف متوالی هستند و –DI عدد بزرگتری را نشان می دهد که از لحاظ گرافیکی در اندیکاتور خط قرمز بالای خط آبی قرار خواهد گرفت. لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.

شما می توانید برای استفاده از این اندیکاتور در نرم افزارهای مختلف مانند ره آورد نوین، داینامیک تریدر، متاتریدر یا مفید ترید و غیره به راحتی در بخش اندیکاتور یا بهترین تایم فریم برای خرید یک سهم اسیلاتور این ابزار را روی نمودار قرار داده و آن را بررسی کنید. بهتر است از تایم فریم روزانه برای این اندیکاتور استفاده کنید و گاها با ترکیب این اندیکاتور با برخی ابزار دیگر می توان سیستم های معاملاتی کارا و مناسبی ایجاد کرد ولی لازمه استفاده از این سیستم های معاملاتی تجربه و درک بالا از مفاهیم اصلی اندیکاتورهاست که ضامن دقت سیگنال ها خواهد بود.

بهترین تایم فریم معاملاتی در ارزهای دیجیتال کدام است؟

انتخاب بهترین تایم فریم برای معامله و سرمایه گذاری در بازارهای مالی و از جمله بازار ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد. این کار به شما این فرصت را می‌دهد تا بازار را به روش درست بررسی کنید و فرصت‌ها و تهدیدهایی که شناسایی می‌کنید اعتبار بیشتری داشته باشند؛ بنابراین انتخاب بهترین تایم فریم نه ‌تنها سود شما را افزایش می‌دهد بلکه از ضررهای احتمالی هم جلوگیری می‌کند.

نمودارهای گرافیکی را می‌توان بر اساس بازه‌های زمانی مختلفی نمایش داد. برخی از افراد از شاخص‌هایی مانند تعداد معاملات انجام شده یا بازه تغییر قیمت استفاده می‌کنند که ارتباطی با زمان ندارد. با وجود این ممکن است انتخاب‌هایی که پیش‌رو دارید کمی ترسناک به نظر برسد اما جای نگرانی نیست. در صورتی که عاقلانه معامله کنید، انتخاب بازه درست یا هر متغیر دیگر برای سبک معامله خاصی که دارید و یا نوع دارایی که معامله می‌کنید بسیار ساده می‌شود.

آموزش ویدئویی انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی

همچنین میتوانید این ویدئو را در یوتیوب مشاهده نمایید.

معامله گران تازه کار چطور یک بازه زمانی را انتخاب می‌کنند؟

مانند تعداد زیادی از معامله‌گران تازه کار می‌توانید روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها وقت صرف جست‌وجوی بهترین بازه یا هر پارامتر دیگری که به شما سود برساند کنید. برای مثال می‌توانید از نمودارهای ۳۰ ثانیه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای استفاده کنید. سپس همه گزینه‌های دیگر مانند نمودارهای یک دقیقه ای یا حجم معاملات که به زمان مرتبط نمی‌شوند را هم امتحان کنید!

با وجود این، زمانی که به سود نمی‌رسید ممکن است تصور بهترین تایم فریم برای خرید یک سهم کنید که انتخاب بازه شما اشتباه بوده و گزینه‌های دیگر را انتخاب کنید و تصور شما این باشد که از ابتدا چیزی را در نظر نگرفته‌اید. وقتی هنوز هم با وجود این به سود نمی‌رسید، کمی سیستم معاملاتی و تکنیک‌های خود را تغییر می‌دهید و مجدد تمامی بازه‌های زمانی را امتحان می‌کنید!

توجه کنید که تفکری که پشت این تلاش‌های سخت شما برای انتخاب بازه درست یا پارامترهای دیگر وجود دارد، اساساً اشتباه است. تصور شما این است که هر سیستم معاملاتی و هر بازار مالی، یک بازه زمانی یا متغیرهای بهینه دیگری دارد که بهترین نتیجه را به دست می دهند. چنین تفکری از پایه اشتباه است.

اگر طرز تفکر شما این است باید مراقب باشید زیرا بسیاری از معامله گران تازه‌وارد برای انتخاب بهترین تایم فریم مدت‌های زیادی جست‌وجو می‌کنند و وارد یک چرخه بی‌پایان می‌شوند که خروج از آن سخت است.

حرفه‌ای‌ها چطور بهترین تایم فریم را انتخاب می‌کنند؟

معامله گران حرفه‌ای حدوداً ۳۰ ثانیه برای انتخاب این بازه زمان صرف می‌کنند و سپس کار خود را شروع می‌کنند. انتخاب این بازه برای آن‌ها بر اساس سیستم معاملاتی یا تکنیک یا حتی بازاری در آن سرمایه گذاری می‌کنند نیست بلکه انتخاب بر اساس شخصیت معامله‌گری آن‌ها شکل می گیرد.

به‌عنوان‌مثال افرادی که تمایل دارند در طول روز معاملات زیادی انجام دهند ممکن است از یک بازه کوتاه استفاده کنند. افرادی که یک یا دو معامله در طول روز انجام می‌دهند نیز احتمالاً بازه بلندتری برای کار خود انتخاب می‌کنند. آن‌ها ممکن است حتی در یک روز معاملاتی با توجه به میزان فعالیتشان تایم فریم را تغییر دهند.

دلیل اینکه چرا معامله گران حرفه‌ای زمان زیادی را صرف پیداکردن بازه مناسب نمی‌کنند این است که معاملات آن‌ها بر اساس پویایی بازار در هر بازه زمانی انجام می‌شود. یعنی ممکن است گاهی از تایم فریم های بلند مدت و گاهی از تایم فریم های کوتاه مدت استفاده نمایند.

چرا زمان می‌تواند بی‌اهمیت باشد؟

برای انتخاب بهترین تایم فریم، زمانی که شما یک بازه زمانی را با توجه به روش معاملاتی خودارزیابی می‌کنید یک مشکل به وجود می‌آید. یک الگوی قیمتی که در بازه دو دقیقه‌ای اهمیت دارد، در بازه دوساعته هم همان معنی را خواهد داشت و اگر این طور نباشد آن الگو اصلاً الگوی قیمتی درست و مرتبطی نیست.

نکته مهم: اگر سیستم معاملاتی و تکنیک‌های شما سوددهی ندارد، مشکل از بازه زمانی نیست بلکه مشکل از سیستم معاملاتی یا تکنیک شما است! همین الان از قسمت معرفی تحلیل تکنیکال شروع کنید و اصول پایه را بیاموزید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا